Акции GeoPark Ltd (GPRK) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 70 компаний, которые мы покрываем в отрасли Oil Gas E and P. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

77из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца50,8 %

6 месяцев до прошлого месяца19,3 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

49из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену9,14 %

Денежный поток за цену-15,38 %

Выручка за цену90,54 %

Активы за цену45,19 %

Операционная прибыль за весь бизнес21,92 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал10,6 %

Доходность для акционера4,45 %

Число акций, 3 года-13,7 %

Чистый долг / EBITDA2,14x

Инсайдеры, 12 месяцев—

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги10,6 % на вложенный капитал
Долг против прибыли2,14x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам4,4 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 13,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеСделок инсайдеров на открытом рынке не зафиксировано

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

77из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца50,8 %

6 месяцев до прошлого месяца19,3 %

Оценка стоимости

49из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену9,14 %

Денежный поток за цену-15,38 %

Выручка за цену90,54 %

Активы за цену45,19 %

Операционная прибыль за весь бизнес21,92 %

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал10,6 %

Доходность для акционера4,45 %

Число акций, 3 года-13,7 %

Чистый долг / EBITDA2,14x

Инсайдеры, 12 месяцев—

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги10,6 % на вложенный капитал
Долг против прибыли2,14x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам4,4 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 13,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеСделок инсайдеров на открытом рынке не зафиксировано

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

GeoPark Ltd

Рост и деньги — 0 из 5