Отчётность Gentex Corp. (GNTX) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4,7B $
P/E (12 мес.): 11,71
Цена / выручка: 1,78
EV / EBITDA: 7,27
Цена / балансовая стоимость: 1,84

Денежный поток

Доходность СДП: 10,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 9,8 %
Влияние выплат акциями: 8,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 40,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 15,5 %
Операционная маржа: 19,3 %
Квартальная выручка (год к году): -1,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 19,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 242,8M $
Долг: 11,2M $
Чистые деньги / (долг): 231,6M $

Откуда берётся выручка

Automotive Mirrors Electronics — это 84 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

Automotive Mirrors Electronics84 %
2,1B $-0,5 % к прошлому году
Home Link Modules5 %
119,8M $+0,7 % к прошлому году
Premium Speaker Products4 %
107M $
Aftermarket Products2 %
53,8M $
Premium Receiver Products2 %
44,3M $
Fire Protection Products1 %
24,6M $-8,3 % к прошлому году
Consumer Electronic Products1 %
22,2M $
Windows Product1 %
18,9M $-6,4 % к прошлому году
Biometric Products0,25 %
6,2M $+3 884,7 % к прошлому году
Medical Products0,05 %
1,3M $-2,8 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

Automotive Products89 %
2,3B $-0,4 % к прошлому году
Premium Audio Products6 %
151,3M $
All Other5 %
127,1M $+161,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,63B $Q2 2026-0,2 %

1Y: +10,13 %2Y: +12,81 %5Y: +37,06 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

610,02M $Q2 2026+3,6 %

1Y: +11,59 %2Y: +3,07 %5Y: -4,34 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

407,07M $Q2 2026+4,8 %15,5 % выручки

1Y: +1,48 %2Y: -2,13 %5Y: -11,58 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

15,5 %Q2 2026+5,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

496,65M $Q2 2026+6,5 %

1Y: +22,67 %2Y: +24,92 %5Y: +5,21 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,89 $Q2 2026+6,2 %

1Y: +6,78 %2Y: +5,59 %5Y: 0,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

212,35MQ2 2026-1,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

14,4xQ2 2026+18,4 %

14,4x сегодня · медиана 17,0x, диапазон 12,2x–19,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

104,03M $Q2 2026-1,3 %

1Y: -4,71 %2Y: -6,72 %5Y: -11,19 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Gentex Corp.

Тикер: GNTX
Классификация SEC: Motor Vehicle Parts & Accessories (3714)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MI
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Gentex Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.