Акции Genie Energy Ltd. (GNE) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 40 компаний, которые мы покрываем в отрасли Utilities Regulated Electric. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

23из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца-0,9 %

6 месяцев до прошлого месяца3,3 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

84из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

Прибыль за цену6,09 %

Денежный поток за цену15,18 %

Выручка за цену119,08 %

Активы за цену59,47 %

Операционная прибыль за весь бизнес13,10 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал8,1 %

Доходность для акционера4,38 %

Число акций, 3 года-0,7 %

Чистый долг / EBITDA-7,06x

Инсайдеры, 12 месяцев-175,3K $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги8,1 % на вложенный капитал
Долг против прибылиДенег больше, чем долга
Деньги, возвращённые акционерам4,4 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 175,3K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

23из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца-0,9 %

6 месяцев до прошлого месяца3,3 %

Оценка стоимости

84из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

Прибыль за цену6,09 %

Денежный поток за цену15,18 %

Выручка за цену119,08 %

Активы за цену59,47 %

Операционная прибыль за весь бизнес13,10 %

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал8,1 %

Доходность для акционера4,38 %

Число акций, 3 года-0,7 %

Чистый долг / EBITDA-7,06x

Инсайдеры, 12 месяцев-175,3K $

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги8,1 % на вложенный капитал
Долг против прибылиДенег больше, чем долга
Деньги, возвращённые акционерам4,4 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 175,3K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

Genie Energy Ltd.

Рост и деньги — 4 из 5