Отчётность Graham Holdings Co (GHC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4,9B $
P/E (12 мес.): 16,99
Цена / выручка: 1,00
EV / EBITDA: 16,38
Цена / балансовая стоимость: 1,03

Денежный поток

Доходность СДП: 5,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,5 %
Влияние выплат акциями: 2,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 5,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,1 %
Операционная маржа: 4,8 %
Квартальная выручка (год к году): 11,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 664,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 551,3M $
Долг: 1,3B $
Чистые деньги / (долг): -787,3M $

Откуда берётся выручка

Service — это 54 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,9B $

Service54 %
2,7B $-1,2 % к прошлому году
Product46 %
2,2B $+7,3 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,9B $

Education35 %
1,7B $+3,1 % к прошлому году
Automotive23 %
1,1B $-5,6 % к прошлому году
Healthcare Divison17 %
815M $+33,4 % к прошлому году
Manufacturing9 %
436,3M $+10,3 % к прошлому году
Television Broadcasting9 %
425,1M $-20,6 % к прошлому году
Corporate and Other7 %
360,1M $+0,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,91B $Q4 2025+0,1 %

1Y: +2,52 %2Y: +11,25 %5Y: +70,00 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

347,35M $Q4 2025-6,9 %

1Y: +2,26 %2Y: +69,03 %5Y: +50,08 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

543,5M $Q2 2026+81,7 %

1Y: -20,30 %2Y: +306,91 %5Y: +0,17 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

6,0 %Q4 2025-60,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

275,3M $Q4 2025-23,8 %

1Y: -15,05 %2Y: +65,42 %5Y: +95,15 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

66,43 $Q4 2025-59,9 %

1Y: -59,31 %2Y: +52,82 %5Y: +11,01 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

4,37MQ4 2025+0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

6,6xQ4 2025-13,4 %

6,6x сегодня · медиана 11,4x, диапазон 5,3x–42,7x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q4 2025 Разрыв в линии закрывает один период без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

109,99M $Q2 2013-14,5 %

1Y: +46,64 %2Y: +40,37 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Graham Holdings Co

Тикер: GHC
Классификация SEC: Services-Educational Services (8200)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Graham Holdings Co, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.