Отчётность Flotek Industries Inc. (FTK) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1B $
P/E (12 мес.): 29,36
Цена / выручка: 3,52
EV / EBITDA: 27,05
Цена / балансовая стоимость: 7,98

Денежный поток

Доходность СДП: -2,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -2,4 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 3,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 13,0 %
Операционная маржа: 12,8 %
Квартальная выручка (год к году): 70,3 %
Квартальная прибыль (год к году): 463,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 4,4M $
Долг: 56,9M $
Чистые деньги / (долг): -52,5M $

Откуда берётся выручка

Product — это 90 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 237,3M $

Product90 %
213,5M $+18,3 % к прошлому году
Rental7 %
16,1M $
Service3 %
7,6M $+16,5 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 237,3M $

United States95 %
226M $+27,1 % к прошлому году
ОАЭ4 %
10M $+34,6 % к прошлому году
Outside the US1 %
1,4M $-24,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

292,97M $Q2 2026+16,3 %

1Y: +36,77 %2Y: +66,48 %5Y: +539,95 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

40,07M $Q2 2026+45,8 %

1Y: +134,38 %2Y: +335,78 %5Y: +151,56 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

38M $Q2 2026+27,5 %13,0 % выручки

1Y: +169,29 %2Y: +448,53 %5Y: +148,86 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

13,0 %Q2 2026+9,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-23,66M $Q2 2023+33,5 %

1Y: +38,59 %2Y: +24,46 %5Y: -893,24 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,97 $Q2 2026+27,6 %

1Y: +120,45 %2Y: +321,74 %5Y: +619,55 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

38,33MQ2 2026+1,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

28,8xQ2 2026+37,6 %

28,8x сегодня · медиана 28,8x, диапазон 19,4x–35,3x по показанным точкам, с Q3 2024 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Flotek Industries Inc.

Тикер: FTK
Классификация SEC: Miscellaneous Chemical Products (2890)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Flotek Industries Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 6:1 — 14 сент. 2023 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.