Отчётность Element Solutions Inc (ESI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 8,8B $
P/E (12 мес.): 58,01
Цена / выручка: 3,13
EV / EBITDA: 20,16
Цена / балансовая стоимость: 3,20

Денежный поток

Доходность СДП: 2,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,9 %
Влияние выплат акциями: 27,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 62,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,3 %
Операционная маржа: 13,4 %
Квартальная выручка (год к году): 41,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -43,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 177,3M $
Долг: 2,2B $
Чистые деньги / (долг): -2B $

Откуда берётся выручка

Electronics — это 70 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,6B $

Electronics70 %
1,8B $+14,4 % к прошлому году
Specialties30 %
765M $-14,6 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,6B $

Other Countries58 %
1,5B $+4,1 % к прошлому году
Китай22 %
557,9M $+16,5 % к прошлому году
United States21 %
524,3M $-7,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,8B $Q1 2026+9,7 %

1Y: +13,00 %2Y: +19,87 %5Y: +43,37 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

532,7M $Q1 2026+8,0 %

1Y: +6,97 %2Y: +50,95 %5Y: +21,45 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

148,7M $Q1 2026-22,1 %5,3 % выручки

1Y: -48,04 %2Y: +13,34 %5Y: -0,47 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,3 %Q1 2026-28,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

227,6M $2025-22,5 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль на акцию

0,62 $Q1 2026-21,5 %

1Y: -47,90 %2Y: +14,81 %5Y: +3,33 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

242,58MQ1 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

40,8xQ1 2026+62,7 %

40,8x сегодня · медиана 25,1x, диапазон 19,1x–103,9x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

78,2M $Q1 2026+0,5 %

1Y: +0,26 %2Y: +0,26 %5Y: +215,32 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Element Solutions Inc

Тикер: ESI
Классификация SEC: Miscellaneous Chemical Products (2890)
Торгуется на: NYSE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Element Solutions Inc, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1 501,85x около 31 дек. 2015 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.