Акции Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 26 компаний, которые мы покрываем в отрасли Reit Retail. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

8из 100 в своей отрасли

Близко к концу своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца3,2 %

6 месяцев до прошлого месяца-6,0 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

38из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену4,67 %

Денежный поток за цену—

Выручка за цену10,73 %

Активы за цену73,20 %

Операционная прибыль за весь бизнес6,18 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Собрано из 4 из 5 показателей.

Распоряжение капиталом

1/4Небрежное

2 проверки не раскрыты

Отдача на капитал5,3 %

Доходность для акционера4,08 %

Число акций, 3 года59,2 %

Чистый долг / EBITDA4,88x

Инсайдеры, 12 месяцев-817,5K $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги5,3 % на вложенный капитал
Долг против прибыли4,88x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам4,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 59,2 % больше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомРаскрыто слишком мало, чтобы сравнить
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 817,5K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 26 сент. 2026 г..

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Как компания смотрится в своей отрасли

Прибыль и балансовая стоимость — 5 из 5