Отчётность Descartes Systems Group Inc. (DSGX) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 6,8B $
P/E (12 мес.): 42,49
Цена / выручка: 9,07
EV / EBITDA: 22,89
Цена / балансовая стоимость: 4,22

Денежный поток

Доходность СДП: 3,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,5 %
Влияние выплат акциями: 8,0 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 20,9M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 24,9 %
Операционная маржа: 30,0 %
Квартальная выручка (год к году): 14,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 31,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 41,9M $
Долг: 8,4M $
Чистые деньги / (долг): 33,5M $

Откуда берётся выручка

Service — это 93 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 янв. 2026 г. · 729M $

Service93 %
677,2M $+14,7 % к прошлому году
Professional Services and Other7 %
49,3M $-10,4 % к прошлому году
License0,35 %
2,5M $-55,9 % к прошлому году

По региону

Год по 31 янв. 2026 г. · 729M $

United States68 %
496,4M $+13,1 % к прошлому году
EMEA23 %
169,6M $+10,8 % к прошлому году
Канада6 %
42,4M $+8,1 % к прошлому году
Asia Pacific3 %
20,5M $+4,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

753,87M $Q2 2026+3,4 %

1Y: +12,79 %2Y: +28,28 %5Y: +107,20 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

297,11M $2026+16,0 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль

188,01M $Q3 2026+6,8 %

1Y: +26,87 %2Y: +47,13 %5Y: +160,73 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

23,3 %Q2 2026+3,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

260,52M $2026+22,6 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль на акцию

1,87 $Q1 2026+10,7 %

1Y: +14,02 %2Y: +39,55 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

87,58MQ1 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

44,2xQ1 2026-32,6 %

44,2x сегодня · медиана 68,5x, диапазон 44,2x–78,3x по показанным точкам, с Q3 2022 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Descartes Systems Group Inc.

Тикер: DSGX
Классификация SEC: Services-Prepackaged Software (7372)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: A6
Финансовый год заканчивается: 31 января
Категория эмитента: Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Descartes Systems Group Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 0,00x около 31 янв. 2016 г. и 1 007,80x около 31 янв. 2018 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.