Отчётность Dorman Products, Inc. (DORM) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,7B $
P/E (12 мес.): 17,16
Цена / выручка: 1,71
EV / EBITDA: 10,83
Цена / балансовая стоимость: 2,43

Денежный поток

Доходность СДП: 5,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,3 %
Влияние выплат акциями: 9,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 21M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 10,2 %
Операционная маржа: 14,5 %
Квартальная выручка (год к году): 0,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 49,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 132M $
Долг: 440,5M $
Чистые деньги / (долг): -308,5M $

Откуда берётся выручка

Light Duty — это 79 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,1B $

Light Duty79 %
1,7B $+8,1 % к прошлому году
Heavy Duty11 %
232,6M $+0,5 % к прошлому году
Specialty Vehicle10 %
205,7M $-3,0 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,1B $

United States92 %
2B $+6,4 % к прошлому году
Outside the US8 %
164M $+2,0 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,16B $Q2 2026+0,2 %

1Y: +3,30 %2Y: +10,28 %5Y: +79,51 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

367,87M $Q2 2026+10,1 %

1Y: -4,41 %2Y: +13,43 %5Y: +77,66 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

219,3M $Q2 2026+15,3 %10,2 % выручки

1Y: -2,96 %2Y: +28,21 %5Y: +62,98 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

10,2 %Q2 2026+15,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

214,17M $Q2 2026+202,8 %

1Y: +53,71 %2Y: +14,03 %5Y: +557,55 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

7,22 $Q2 2026+16,5 %

1Y: -1,77 %2Y: +32,23 %5Y: +72,73 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

30,49MQ2 2026-0,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

21,7xQ2 2026+38,6 %

21,7x сегодня · медиана 21,7x, диапазон 15,3x–27,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

54,72M $2012

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

О компании Dorman Products, Inc.

Тикер: DORM
Классификация SEC: Motor Vehicle Parts & Accessories (3714)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: PA
Финансовый год заканчивается: 28 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Dorman Products, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.