Отчётность Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 12,2B $
P/E (12 мес.): 14,63
Цена / выручка: 0,58
EV / EBITDA: 9,79
Цена / балансовая стоимость: 2,12

Денежный поток

Доходность СДП: 2,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 0,8 %
Влияние выплат акциями: 58,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 139,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 4,0 %
Операционная маржа: 5,5 %
Квартальная выручка (год к году): 53,2 %
Квартальная прибыль (год к году): -17,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 913,7M $
Долг: 6,1B $
Чистые деньги / (долг): -5,1B $

Откуда берётся выручка

Footwear — это 40 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 янв. 2026 г. · 17,2B $

Footwear40 %
6,9B $+79,9 % к прошлому году
Hardlines29 %
5B $+3,0 % к прошлому году
Apparel28 %
4,9B $+10,6 % к прошлому году
Other Non Merchandise Category2 %
383,4M $+32,6 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 янв. 2026 г. · 17,2B $

DICKS82 %
14,1B $+5,0 % к прошлому году
Foot Locker18 %
3,1B $

По региону

Квартал по 2 мая 2026 г. · 5,2B $

Годовой разбивки нет — показан квартал

United States90 %
4,6B $+45,9 % к прошлому году
Outside the US10 %
534,2M $

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

21,15B $Q3 2026+10,1 %

1Y: +53,54 %2Y: +57,67 %5Y: +80,25 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,77B $Q3 2026+2,5 %

1Y: -7,27 %2Y: -4,98 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

838,83M $Q3 2026-7,3 %4,0 % выручки

1Y: -28,52 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

4,0 %Q3 2026-15,8 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

239,41M $Q3 2026-40,5 %

1Y: -48,49 %2Y: -68,04 %5Y: -83,01 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

9,21 $Q3 2026-11,6 %

1Y: -35,68 %2Y: -32,33 %5Y: -23,63 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

89,65MQ3 2026+2,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

18,6xQ3 2026-15,5 %

18,6x сегодня · медиана 13,2x, диапазон 6,5x–22,0x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

442,55M $Q3 2026+3,5 %

1Y: +18,11 %2Y: +28,21 %5Y: +277,64 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Dick's Sporting Goods, Inc.

Тикер: DKS
Классификация SEC: Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores (5940)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Dick's Sporting Goods, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.