Отчётность Dollar General Corp. (DG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 27,1B $
P/E (12 мес.): 15,95
Цена / выручка: 0,62
EV / EBITDA: 11,70
Цена / балансовая стоимость: 2,91

Денежный поток

Доходность СДП: 7,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 7,1 %
Влияние выплат акциями: 5,0 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 99,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,9 %
Операционная маржа: 5,6 %
Квартальная выручка (год к году): 5,2 %
Квартальная прибыль (год к году): 33,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 1,6B $
Долг: 15,8B $
Чистые деньги / (долг): -14,2B $

Откуда берётся выручка

Consumables — это 82 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 янв. 2026 г. · 42,7B $

Consumables82 %
35,1B $+5,0 % к прошлому году
Seasonal10 %
4,3B $+6,2 % к прошлому году
Home Products5 %
2,2B $+6,7 % к прошлому году
Apparel3 %
1,1B $+3,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

43,64B $Q3 2026+1,3 %

1Y: +4,77 %2Y: +9,98 %5Y: +29,62 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

3,52B $Q3 2026+5,8 %

1Y: +25,90 %2Y: +16,76 %5Y: -12,15 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

1,7B $Q3 2026+8,9 %3,9 % выручки

1Y: +43,01 %2Y: +20,33 %5Y: -32,72 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,9 %Q3 2026+7,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,01B $Q3 2026-8,7 %

1Y: +8,68 %2Y: +18,99 %5Y: +72,72 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

7,69 $Q3 2026+8,8 %

1Y: +42,41 %2Y: +19,60 %5Y: -26,34 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

221,33MQ3 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

18,0xQ3 2026+6,8 %

18,0x сегодня · медиана 18,6x, диапазон 11,4x–24,5x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

520,1M $Q3 2026+0,1 %

1Y: +0,17 %2Y: +0,29 %5Y: +39,15 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Dollar General Corp.

Тикер: DG
Классификация SEC: Retail-Variety Stores (5331)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: TN
Финансовый год заканчивается: 29 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Dollar General Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Дебиторская задолженность, Заёмные средства (всего) и Обязательства по финансовой аренде (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.