Отчётность Dell Technologies Inc. (DELL) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 352,9B $
P/E (12 мес.): 31,37
Цена / выручка: 2,33
EV / EBITDA: 21,89
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 2,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,2 %
Влияние выплат акциями: 8,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 727M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 7,5 %
Операционная маржа: 9,4 %
Квартальная выручка (год к году): 57,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 255,1 %

Баланс

Деньги и вложения: 9,7B $
Долг: 35,3B $
Чистые деньги / (долг): -25,6B $

Откуда берётся выручка

Product — это 80 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 янв. 2026 г. · 113,5B $

Product80 %
90,4B $+26,6 % к прошлому году
Service20 %
23,1B $-4,2 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 30 янв. 2026 г. · 111,8B $

Infrastructure Solutions Group54 %
60,8B $+39,5 % к прошлому году
Client Solutions46 %
51B $+5,4 % к прошлому году

По региону

Год по 30 янв. 2026 г. · 113,5B $

United States56 %
63,1B $+23,8 % к прошлому году
Outside the US44 %
50,4B $+13,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

151,2B $Q3 2026+12,8 %

1Y: +49,03 %2Y: +64,63 %5Y: +63,42 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

17,29B $Q3 2026+26,3 %

1Y: +75,44 %2Y: +99,00 %5Y: +90,79 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

11,38B $Q3 2026+35,3 %7,5 % выручки

1Y: +135,23 %2Y: +174,43 %5Y: +201,24 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

7,5 %Q3 2026+19,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

8,56B $Q3 2026-9,3 %

1Y: +76,13 %2Y: +154,84 %5Y: -19,24 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

17,20 $Q3 2026+36,9 %

1Y: +150,73 %2Y: +202,82 %5Y: +255,37 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

664,25MQ3 2026-1,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

32,3xQ3 2026+36,4 %

32,3x сегодня · медиана 18,9x, диапазон 4,6x–32,3x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q3 2026 Разрыв в линии закрывает 4 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

1,57B $Q3 2026+2,6 %

1Y: +13,07 %2Y: +32,82 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Dell Technologies Inc.

Тикер: DELL
Классификация SEC: Electronic Computers (3571)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: TX
Финансовый год заканчивается: 29 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Dell Technologies Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.