Отчётность Donaldson Co Inc. (DCI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 10,1B $
P/E (12 мес.): 22,67
Цена / выручка: 2,60
EV / EBITDA: 15,95
Цена / балансовая стоимость: 5,73

Денежный поток

Доходность СДП: 4,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,0 %
Влияние выплат акциями: 5,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 24,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,7 %
Операционная маржа: 15,4 %
Квартальная выручка (год к году): 8,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 13,1 %

Баланс

Деньги и вложения: 243,2M $
Долг: 1,4B $
Чистые деньги / (долг): -1,1B $

Откуда берётся выручка

Mobile Solutions — это 62 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 июл. 2025 г. · 3,7B $

Mobile Solutions62 %
2,3B $+1,8 % к прошлому году
Industrial Solutions30 %
1,1B $+3,6 % к прошлому году
Life Sciences8 %
295,5M $+9,9 % к прошлому году

По региону

Год по 31 июл. 2025 г. · 3,7B $

United States and Canada44 %
1,6B $+3,1 % к прошлому году
EMEA28 %
1B $+1,4 % к прошлому году
Asia Pacific17 %
635,7M $+5,7 % к прошлому году
Latin America11 %
395,7M $+1,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,89B $Q3 2026+2,1 %

1Y: +5,28 %2Y: +8,35 %5Y: +36,16 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

705,9M $Q3 2026+5,0 %

1Y: +18,66 %2Y: +9,87 %5Y: +47,06 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

453,8M $Q3 2026+3,4 %11,7 % выручки

1Y: +23,65 %2Y: +9,61 %5Y: +58,23 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,7 %Q3 2026+1,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

426,3M $Q3 2026+9,2 %

1Y: +25,42 %2Y: +4,77 %5Y: +24,32 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,85 $Q3 2026+3,8 %

1Y: +26,64 %2Y: +13,91 %5Y: +71,87 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

117,93MQ3 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

25,3xQ3 2026-7,4 %

25,3x сегодня · медиана 21,2x, диапазон 18,8x–31,5x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

141,2M $Q3 2026+1,6 %

1Y: +7,05 %2Y: +14,98 %5Y: +31,72 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Donaldson Co Inc.

Тикер: DCI
Классификация SEC: Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip (3564)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 июля
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Donaldson Co Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 2:1 — 27 янв. 2012 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.