Отчётность Designer Brands Inc. (DBI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 351,3M $
P/E (12 мес.): 22,50
Цена / выручка: 0,12
EV / EBITDA: 9,40
Цена / балансовая стоимость: 1,17

Денежный поток

Доходность СДП: 34,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 28,0 %
Влияние выплат акциями: 17,9 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 21,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,6 %
Операционная маржа: 3,5 %
Квартальная выручка (год к году): -1,2 %
Квартальная прибыль (год к году): 66,7 %

Баланс

Деньги и вложения: 59,6M $
Долг: 1,2B $
Чистые деньги / (долг): -1,1B $

Откуда берётся выручка

Что компания продаёт и где, в той разбивке, которую дают её отчёты.

По сегменту бизнеса

Год по 31 янв. 2026 г. · 3B $

Retail88 %
2,7B $-3,4 % к прошлому году
Br and Portfolio12 %
362,9M $+39,5 % к прошлому году

Эти строки составляют 104 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По региону

Год по 31 янв. 2026 г. · 2,9B $

United States90 %
2,6B $-4,1 % к прошлому году
Канада10 %
293,3M $-2,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,89B $Q3 2026-0,3 %

1Y: -0,84 %2Y: -5,43 %5Y: +3,96 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

159,72M $Q3 2026+20,9 %

1Y: +110,55 %2Y: +66,53 %5Y: +340,81 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

16,94M $Q3 2026+70,8 %0,6 % выручки

1Y: +152,22 %2Y: +442,20 %5Y: +114,76 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,6 %Q3 2026+71,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

119,92M $Q3 2026+62,2 %

1Y: +415,72 %2Y: +1 372,32 %5Y: +112 171,03 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,28 $Q3 2026+55,6 %

5Y: +117,07 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

52,49MQ3 2026+3,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

33,3xQ3 2026+1 122,3 %

33,3x сегодня · медиана 12,0x, диапазон 2,7x–49,2x по показанным точкам, с Q4 2016 по Q3 2026 Разрывы в линии закрывают 22 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

9,81M $Q3 2026+0,7 %

1Y: +2,94 %2Y: -13,74 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Designer Brands Inc.

Тикер: DBI
Классификация SEC: Retail-Shoe Stores (5661)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 30 января
Категория эмитента: Accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Designer Brands Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.