Отчётность Casella Waste Systems Inc. (CWST) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Casella Waste Systems Inc. (CWST) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 5,1B $
P/E (12 мес.): 890,44
Цена / выручка: 2,61
EV / EBITDA: 16,93
Цена / балансовая стоимость: 3,22

Денежный поток

Доходность СДП: 2,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,8 %
Влияние выплат акциями: 12,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 13,3M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,3 %
Операционная маржа: 3,4 %
Квартальная выручка (год к году): 16,9 %
Квартальная прибыль (год к году): -27,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 25,5M $
Долг: 1,5B $
Чистые деньги / (долг): -1,5B $

Откуда берётся выручка

Solid Waste Operations Collection — это 68 % выручки.

По продукту или услуге

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 457,3M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Solid Waste Operations Collection68 %
309,7M $+12,0 % к прошлому году
Solid Waste Operations Disposal11 %
49,5M $+2,1 % к прошлому году
National Accounts10 %
45,5M $+20,7 % к прошлому году
Resource Solutions Operations Processing9 %
43,3M $-2,7 % к прошлому году
Solid Waste Operations Transportation1 %
4,6M $-10,9 % к прошлому году
Solid Waste Operations Landfill Gas to Energy1 %
2,9M $+6,1 % к прошлому году
Solid Waste Operations Processing0,39 %
1,8M $-9,9 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,2B $

Solid Waste Operations83 %
1,9B $+51,4 % к прошлому году
Resource Solutions Region17 %
379M $+10,5 % к прошлому году

Эти строки составляют 122 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,96B $Q2 2026+4,2 %

1Y: +13,59 %2Y: +36,70 %5Y: +141,92 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

390,89M $Q2 2026+3,2 %

1Y: +15,19 %2Y: +35,20 %5Y: +139,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

5,7M $Q2 2026-20,1 %0,3 % выручки

1Y: -48,36 %2Y: -70,37 %5Y: -93,94 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,3 %Q2 2026-23,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

105,67M $Q2 2026+3,3 %

1Y: +16,10 %2Y: +110,15 %5Y: +141,07 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,09 $Q2 2026-18,2 %

1Y: -50,00 %2Y: -71,88 %5Y: -95,16 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

63,61MQ2 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

408,1xQ4 2025-19,3 %

408,1x сегодня · медиана 97,8x, диапазон 34,2x–529,6x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q4 2025 Разрыв в линии закрывает один период без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Casella Waste Systems Inc.

Тикер: CWST
Классификация SEC: Refuse Systems (4953)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Casella Waste Systems Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Финансовая аренда (долгосрочная), Выплаченные дивиденды и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.