Отчётность CVS Health Corp (CVS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 111,4B $
P/E (12 мес.): 22,92
Цена / выручка: 0,27
EV / EBITDA: 13,56
Цена / балансовая стоимость: 1,40

Денежный поток

Доходность СДП: 10,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 9,9 %
Влияние выплат акциями: 6,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 715M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,2 %
Операционная маржа: 2,0 %
Квартальная выручка (год к году): 7,3 %
Квартальная прибыль (год к году): 191,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 14B $
Долг: 76,3B $
Чистые деньги / (долг): -62,3B $

Откуда берётся выручка

Что компания продаёт и где, в той разбивке, которую дают её отчёты.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 265,1B $

Product94 %
249,9B $+7,9 % к прошлому году
Service6 %
15,2B $-6,6 % к прошлому году

Эти строки составляют 66 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 473,1B $

Health Services40 %
190,4B $+9,7 % к прошлому году
Health Care Benefits30 %
143,4B $+9,7 % к прошлому году
Pharmacy and Consumer Health29 %
139,4B $+11,9 % к прошлому году

Эти строки составляют 118 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

415,09B $Q2 2026+1,8 %

1Y: +7,36 %2Y: +14,27 %5Y: +49,14 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

12,81B $Q2 2026+21,6 %

1Y: -5,73 %2Y: -24,33 %5Y: -29,58 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

4,89B $Q2 2026+66,8 %1,2 % выручки

1Y: +7,92 %2Y: -31,99 %5Y: -32,11 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,2 %Q2 2026+63,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

11,76B $Q2 2026+59,0 %

1Y: +145,98 %2Y: +122,99 %5Y: +1,21 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,80 $Q2 2026+65,9 %

1Y: +5,85 %2Y: -32,50 %5Y: -30,28 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

1,28BQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

45,4xQ2 2026-8,0 %

45,4x сегодня · медиана 15,4x, диапазон 9,7x–49,4x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает один период без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

3,42B $Q2 2026+0,4 %

1Y: +1,04 %2Y: +4,91 %5Y: +30,63 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании CVS Health Corp

Тикер: CVS
Классификация SEC: Retail-Drug Stores and Proprietary Stores (5912)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности CVS Health Corp, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.