Отчётность Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 875,2M $
P/E (12 мес.): 194,06
Цена / выручка: 0,71
EV / EBITDA: 12,81
Цена / балансовая стоимость: 2,12

Денежный поток

Доходность СДП: -4,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -4,6 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 2,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,3 %
Операционная маржа: -0,1 %
Квартальная выручка (год к году): 9,9 %
Квартальная прибыль (год к году): -13,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,6M $
Долг: 324,4M $
Чистые деньги / (долг): -321,8M $

Откуда берётся выручка

Cargo and Freight — это 91 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,2B $

Cargo and Freight91 %
1,1B $+4,4 % к прошлому году
Fuel Surcharge9 %
105,2M $-10,5 % к прошлому году
Other Revenue0,05 %
637K $

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 690,6M $

Dedicated58 %
403,2M $+10,6 % к прошлому году
Managed Freight42 %
286,8M $+15,2 % к прошлому году
All Other0,09 %
637K $

Эти строки составляют 59 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,23B $Q2 2026+2,5 %

1Y: +8,34 %2Y: +9,15 %5Y: +34,93 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

93,48M $Q2 2026-3,1 %

1Y: -29,32 %2Y: -27,53 %5Y: -7,26 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

3,79M $Q2 2026-25,6 %0,3 % выручки

1Y: -89,51 %2Y: -91,07 %5Y: -54,84 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,3 %Q2 2026-27,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-37,86M $Q2 2026-389,5 %

1Y: -2 467,48 %2Y: +73,13 %5Y: -414,63 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,17 $Q2 2026-19,0 %

1Y: -87,02 %2Y: -90,31 %5Y: -65,31 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

26,37MQ2 2026-0,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

18,4xQ4 2025+13,0 %

18,4x сегодня · медиана 10,7x, диапазон 2,4x–28,4x по показанным точкам, с Q4 2019 по Q4 2025 Разрыв в линии закрывает 5 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

7,04M $Q2 2026-0,3 %

1Y: +7,26 %2Y: +22,07 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Covenant Logistics Group, Inc.

Тикер: CVLG
Классификация SEC: Trucking (No Local) (4213)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: NV
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Covenant Logistics Group, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,82x около 31 дек. 2022 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Запасы, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.