Акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) — это хороший бизнес?

Построено по собственной отчётности Chipotle Mexican Grill Inc., поданной в SEC. Цифры — как отчиталась компания, история на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу. Это описание бизнеса — не инвестиционная рекомендация и не совет что-либо покупать или продавать.

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 50 компаний, которые мы покрываем в отрасли Restaurants. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

55из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца-9,8 %

6 месяцев до прошлого месяца2,2 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

29из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену3,52 %

Денежный поток за цену3,89 %

Выручка за цену30,78 %

Активы за цену7,01 %

Операционная прибыль за весь бизнес5,17 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал18,4 %

Доходность для акционера6,01 %

Число акций, 3 года-9,8 %

Чистый долг / EBITDA1,75x

Инсайдеры, 12 месяцев-7,2M $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги18,4 % на вложенный капитал
Долг против прибыли1,75x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам6,0 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 9,8 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 7,2M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Chipotle Mexican Grill Inc.

Как компания смотрится в своей отрасли

Рост и деньги — 5 из 5