Отчётность Clorox Co. (CLX) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 9,9B $
P/E (12 мес.): 13,24
Цена / выручка: 1,46
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 3,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,2 %
Влияние выплат акциями: 17,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 66M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,2 %
Операционная маржа: —
Квартальная выручка (год к году): 0,1 %
Квартальная прибыль (год к году): 0,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 1,2B $
Долг: 4,5B $
Чистые деньги / (долг): -3,3B $

Откуда берётся выручка

Health and Wellness — это 38 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 30 июн. 2025 г. · 7,1B $

Health and Wellness38 %
2,7B $+8,5 % к прошлому году
Household28 %
2B $+2,6 % к прошлому году
Lifestyle18 %
1,3B $+2,2 % к прошлому году
International15 %
1,1B $-8,3 % к прошлому году

По региону

Год по 30 июн. 2025 г. · 7,1B $

United States86 %
6,1B $+2,1 % к прошлому году
Outside the US14 %
1B $-9,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

6,76B $Q1 20260,0 %

1Y: -3,69 %2Y: -6,23 %5Y: -10,13 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

756M $Q1 2026+0,1 %11,2 % выручки

1Y: +8,93 %2Y: +215,00 %5Y: -18,09 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,2 %Q1 2026+0,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

380M $Q1 2026-51,2 %

1Y: -52,56 %2Y: -33,33 %5Y: -70,88 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,16 $Q1 2026+0,7 %

1Y: +10,59 %2Y: +219,17 %5Y: -14,09 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

122,62MQ1 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

16,3xQ1 2026+6,9 %

16,3x сегодня · медиана 32,4x, диапазон 15,3x–98,2x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q1 2026 Разрывы в линии закрывают 3 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

602M $Q1 20260,0 %

1Y: +0,17 %2Y: +1,69 %5Y: +8,66 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Clorox Co.

Тикер: CLX
Классификация SEC: Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparations (2842)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 июня
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Clorox Co., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Операционная прибыль, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.