Отчётность Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 152,8M $
P/E (12 мес.): 27,07
Цена / выручка: 1,48
EV / EBITDA: 20,13
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 1,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,4 %
Влияние выплат акциями: 27,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 793K $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,5 %
Операционная маржа: 4,4 %
Квартальная выручка (год к году): -10,6 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 32,3M $
Долг: 61,8M $
Чистые деньги / (долг): -29,5M $

Откуда берётся выручка

Product and Accessories — это 54 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 мар. 2026 г. · 106M $

Product and Accessories54 %
56,9M $+41,4 % к прошлому году
Parts and Service31 %
33,2M $+7,5 % к прошлому году
Rentals15 %
15,9M $+10,1 % к прошлому году

По региону

Год по 31 мар. 2026 г. · 106M $

United States66 %
70,1M $+25,8 % к прошлому году
Мексика13 %
13,6M $+381,9 % к прошлому году
Europe9 %
9,9M $-11,9 % к прошлому году
All Other Countries and Regions excluding North America Europe Asia and Australia6 %
6,6M $-4,5 % к прошлому году
Asia4 %
3,8M $+68,1 % к прошлому году
Австралия1 %
1,4M $-75,4 % к прошлому году
North America excluding United States of America and Mexico0,48 %
506K $-29,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

103,06M $Q2 2026-2,8 %

1Y: +5,38 %2Y: +44,08 %5Y: +68,92 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

9,05M $Q2 2026+18,0 %

1Y: +477,42 %2Y: +157,27 %5Y: +144,00 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

3,56M $Q2 2026+26,0 %3,5 % выручки

1Y: +190,10 %2Y: -61,02 %5Y: +114,93 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,5 %Q2 2026+29,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,87M $Q2 2026+185,4 %

1Y: -8,62 %2Y: +112,28 %5Y: +126,35 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,16 $Q2 2026+33,3 %

1Y: +178,29 %2Y: -63,47 %5Y: +108,02 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

24,57MQ2 2026+18,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Capstone Energy Plus, Inc.

Тикер: CEPL
Классификация SEC: Engines & Turbines (3510)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 марта
Категория эмитента: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Capstone Energy Plus, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.