Отчётность Celanese Corp (CE) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4,9B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,51
EV / EBITDA: 116,44
Цена / балансовая стоимость: 1,18

Денежный поток

Доходность СДП: 14,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 13,8 %
Влияние выплат акциями: 4,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 30M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -12,0 %
Операционная маржа: -7,1 %
Квартальная выручка (год к году): 8,7 %
Квартальная прибыль (год к году): -36,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 790M $
Долг: 12,5B $
Чистые деньги / (долг): -11,7B $

Откуда берётся выручка

Engineered Materials — это 56 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 9,6B $

Engineered Materials56 %
5,4B $-3,7 % к прошлому году
Acetyl Chain44 %
4,2B $-11,1 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 9,4B $

United States27 %
2,6B $-6,1 % к прошлому году
Швейцария26 %
2,5B $+740,1 % к прошлому году
Китай19 %
1,8B $-9,7 % к прошлому году
Германия8 %
750M $-65,9 % к прошлому году
Сингапур8 %
707M $-29,4 % к прошлому году
Япония3 %
290M $+4,3 % к прошлому году
Мексика3 %
243M $-29,4 % к прошлому году
Other Foreign Countries2 %
212M $-54,7 % к прошлому году
Индия2 %
148M $-4,5 % к прошлому году
Бразилия1 %
127M $-9,3 % к прошлому году
Канада1 %
108M $-15,0 % к прошлому году
Бельгия0,02 %
2M $-99,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

9,71B $Q2 2026+2,3 %

1Y: -2,17 %2Y: -7,86 %5Y: +38,78 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

143M $Q2 2026+225,0 %

1Y: +815,00 %2Y: -93,82 %5Y: -91,28 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-1,17B $Q2 2026-6,6 %-12,0 % выручки

1Y: +28,68 %2Y: -161,27 %5Y: -146,39 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-12,0 %Q2 2026-4,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

708M $Q2 2026-19,4 %

1Y: +12,03 %2Y: -37,07 %5Y: -20,36 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-10,69 $Q2 2026-6,7 %

1Y: +28,73 %2Y: -161,37 %5Y: -149,44 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

109,85MQ2 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

7,1xQ4 2024-10,8 %

7,1x сегодня · медиана 8,0x, диапазон 4,8x–24,4x по показанным точкам, с Q1 2020 по Q4 2024

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

13M $Q2 20260,0 %

1Y: -91,82 %2Y: -95,77 %5Y: -95,65 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Celanese Corp

Тикер: CE
Классификация SEC: Plastic Material, Synth Resin/Rubber, Cellulos (No Glass) (2820)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Celanese Corp, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.