Отчётность Cardinal Health Inc. (CAH) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 52,1B $
P/E (12 мес.): 30,98
Цена / выручка: 0,21
EV / EBITDA: 16,65
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 10,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 9,9 %
Влияние выплат акциями: 6,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 364M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,7 %
Операционная маржа: 1,0 %
Квартальная выручка (год к году): 18,8 %
Квартальная прибыль (год к году): 16,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 5,3B $
Долг: 10,1B $
Чистые деньги / (долг): -4,8B $

Откуда берётся выручка

Pharmaceutical and Specialty Solutions — это 92 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 30 июн. 2025 г. · 222,7B $

Pharmaceutical and Specialty Solutions92 %
204,6B $-2,6 % к прошлому году
GMPD6 %
12,6B $+2,1 % к прошлому году
All Other2 %
5,4B $+19,3 % к прошлому году

По региону

Год по 30 июн. 2025 г. · 222,7B $

United States99 %
221B $-1,9 % к прошлому году
Outside the US1 %
1,7B $-0,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

244,67B $Q4 2025+4,4 %

1Y: +10,08 %2Y: +13,27 %5Y: +56,39 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

3,42B $Q4 2025+6,2 %

1Y: +30,18 %2Y: +76,36 %5Y: +124,44 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

1,66B $Q4 2025+4,2 %0,7 % выручки

1Y: +26,68 %2Y: +128,93 %5Y: +20,26 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,7 %Q4 2025-0,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

5,5B $Q4 2025+23,6 %

1Y: +1 241,49 %2Y: +61,87 %5Y: +83,22 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

7,23 $2026+12,1 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Акции в обращении

239MQ4 2025-0,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

36,3x2026-23,3 %

36,3x сегодня · медиана 36,3x, диапазон 9,6x–77,8x по показанным точкам, с 2017 по 2026 Разрывы в линии закрывают 2 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

495M $Q4 20250,0 %

1Y: +0,20 %2Y: -2,75 %5Y: -13,31 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Cardinal Health Inc.

Тикер: CAH
Классификация SEC: Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries (5122)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 30 июня
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Cardinal Health Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Итого обязательства и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.