Отчётность Cable One, Inc. (CABO) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Cable One, Inc. (CABO) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 62M $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,04
EV / EBITDA: 37,26
Цена / балансовая стоимость: 0,19

Денежный поток

Доходность СДП: 408,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 353,6 %
Влияние выплат акциями: 13,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 33,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -72,8 %
Операционная маржа: -17,5 %
Квартальная выручка (год к году): -8,4 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 166,2M $
Долг: 3,1B $
Чистые деньги / (долг): -2,9B $

Откуда берётся выручка

Residential Data — это 60 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,5B $

Residential Data60 %
901,7M $-2,6 % к прошлому году
Business Services Data15 %
229M $+0,3 % к прошлому году
Residential Video12 %
187,1M $-15,7 % к прошлому году
Product and Service Other6 %
93,7M $-5,6 % к прошлому году
Business Services Other4 %
63,1M $-12,7 % к прошлому году
Residential Voice2 %
26,9M $-15,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,44B $Q2 2026-2,2 %

1Y: -6,54 %2Y: -11,61 %5Y: +1,61 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

79,22M $Q2 2026-33,5 %

1Y: -50,67 %2Y: -90,47 %5Y: -90,00 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-1,05B $Q2 2026-224,8 %-72,8 % выручки

1Y: -111,50 %2Y: -601,63 %5Y: -402,34 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-72,8 %Q2 2026-232,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

252,96M $Q2 2026-10,5 %

1Y: -20,13 %2Y: -21,25 %5Y: -25,34 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-185,05 $Q2 2026-216,9 %

1Y: -110,98 %2Y: -617,33 %5Y: -427,52 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

5,87MQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

103,4xQ1 2025+997,9 %

103,4x сегодня · медиана 30,3x, диапазон 9,4x–103,4x по показанным точкам, с Q2 2020 по Q1 2025

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

0,00 $Q2 2026

1Y: -100,00 %2Y: -100,00 %5Y: -100,00 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Cable One, Inc.

Тикер: CABO
Классификация SEC: Cable & Other Pay Television Services (4841)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Cable One, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.