Отчётность Aramark (ARMK) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 14,4B $
P/E (12 мес.): 38,35
Цена / выручка: 0,72
EV / EBITDA: 14,68
Цена / балансовая стоимость: 4,23

Денежный поток

Доходность СДП: 2,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,5 %
Влияние выплат акциями: 24,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 68M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,9 %
Операционная маржа: 4,4 %
Квартальная выручка (год к году): 9,3 %
Квартальная прибыль (год к году): 36,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 499,4M $
Долг: 6,5B $
Чистые деньги / (долг): -6B $

Откуда берётся выручка

Food and Support Services United States — это 71 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 3 окт. 2025 г. · 18,5B $

Food and Support Services United States71 %
13,2B $+5,1 % к прошлому году
Food and Support Services International29 %
5,3B $+9,8 % к прошлому году

По региону

Год по 3 окт. 2025 г. · 18,5B $

United States71 %
13,1B $+5,0 % к прошлому году
Foreign29 %
5,4B $+9,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

19,85B $Q2 2026+2,2 %

1Y: +11,02 %2Y: +15,49 %5Y: +76,61 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,39B $Q2 2026+3,5 %

1Y: +10,46 %2Y: +23,08 %5Y: +162,86 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

382,91M $Q2 2026+7,2 %1,9 % выручки

1Y: +5,87 %2Y: +10,81 %5Y: +239,31 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,9 %Q2 2026+4,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

280,76M $Q2 2025-24,3 %

1Y: -14,49 %2Y: +9,67 %5Y: +17,06 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,42 $Q2 2026+6,8 %

1Y: +5,19 %2Y: +8,40 %5Y: +231,48 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

267,28MQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

42,2xQ2 2026+24,3 %

42,2x сегодня · медиана 30,2x, диапазон 9,7x–42,2x по показанным точкам, с Q4 2019 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 7 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

122,28M $Q2 2026+3,4 %

1Y: +12,94 %2Y: +18,06 %5Y: +9,41 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Aramark

Тикер: ARMK
Классификация SEC: Retail-Eating Places (5812)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 2 октября
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Aramark, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.