Отчётность Alliance Resource Partners LP (ARLP) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,1B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 1,44
EV / EBITDA: 5,65
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 11,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 12,1 %
Влияние выплат акциями: 2,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,9M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 12,3 %
Операционная маржа: 14,7 %
Квартальная выручка (год к году): 0,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 33,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 111,2M $
Долг: 579,6M $
Чистые деньги / (долг): -468,4M $

Откуда берётся выручка

Coal Products and Services Revenue — это 88 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,2B $

Coal Products and Services Revenue88 %
1,9B $-8,5 % к прошлому году
Royalty6 %
137,8M $-0,3 % к прошлому году
Product and Service Other4 %
87,8M $+2,1 % к прошлому году
Shipping and Handling2 %
36,6M $-67,5 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,2B $

Illinois Basin63 %
1,4B $-8,0 % к прошлому году
Appalachia27 %
604,7M $-18,6 % к прошлому году
Royalties Oil and Gas6 %
139,6M $+0,3 % к прошлому году
Royalties Coal4 %
80,5M $+15,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,17B $Q2 2026+0,2 %

1Y: -5,11 %2Y: -13,26 %5Y: +54,96 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

637,85M $Q2 2026+1,9 %

1Y: +6,70 %2Y: -22,65 %5Y: +39,85 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

266,43M $Q2 2026+8,2 %12,3 % выручки

1Y: +12,89 %2Y: -49,48 %5Y: +103,36 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

12,3 %Q2 2026+8,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

357,09M $Q2 2026+5,4 %

1Y: +12,35 %2Y: +8,42 %5Y: +20,55 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

36,75MQ3 20110,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Alliance Resource Partners LP

Тикер: ARLP
Классификация SEC: Bituminous Coal & Lignite Surface Mining (1221)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Alliance Resource Partners LP, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Прибыль на акцию, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Собственный капитал, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Выплаченные дивиденды и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.