Отчётность Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,9B $
P/E (12 мес.): 23,02
Цена / выручка: 1,56
EV / EBITDA: 12,83
Цена / балансовая стоимость: 0,78

Денежный поток

Доходность СДП: -4,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -4,9 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 13M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 6,1 %
Операционная маржа: 20,5 %
Квартальная выручка (год к году): 3,1 %
Квартальная прибыль (год к году): -92,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 62,5M $
Долг: 7,8B $
Чистые деньги / (долг): -7,7B $

Откуда берётся выручка

Regulated Electricity — это 53 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,4B $

Regulated Electricity53 %
1,3B $+1,3 % к прошлому году
Regulated Gas25 %
614,4M $+12,4 % к прошлому году
Regulated Water18 %
426,6M $+5,0 % к прошлому году
Other Revenue3 %
63,4M $+14,0 % к прошлому году
Non Regulated Energy1 %
36,5M $+3,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,51B $Q2 2026+0,6 %

1Y: +7,23 %2Y: +9,68 %5Y: +24,68 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

905M $2025+7,5 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль

153,1M $Q2 2026-11,3 %6,1 % выручки

1Y: +111,10 %2Y: +203,37 %5Y: -77,39 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

6,1 %Q2 2026-15,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-178,3M $2025+36,8 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль на акцию

0,22 $Q4 2025+111,6 %

1Y: +111,58 %2Y: +633,33 %5Y: -83,94 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

772,41MQ4 2025+0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

26,3xQ4 2024+50,3 %

26,3x сегодня · медиана 16,9x, диапазон 8,5x–26,7x по показанным точкам, с Q2 2018 по Q4 2024 Разрыв в линии закрывает 3 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

201,3M $Q4 2025-14,3 %

1Y: -29,39 %2Y: -37,58 %5Y: -20,67 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Algonquin Power & Utilities Corp.

Тикер: AQN
Классификация SEC: Electric Services (4911)
Торгуется на: NYSE, OTC
Зарегистрирована в: A6
Финансовый год заканчивается: 31 декабря

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Algonquin Power & Utilities Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,41x около 31 дек. 2017 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Запасы, Заёмные средства (всего), Операционная аренда (краткосрочная), Операционная аренда (долгосрочная), Финансовая аренда (краткосрочная), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.