Отчётность Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 9,3B $
P/E (12 мес.): 18,00
Цена / выручка: 2,12
EV / EBITDA: 12,08
Цена / балансовая стоимость: 4,72

Денежный поток

Доходность СДП: 7,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 7,6 %
Влияние выплат акциями: 4,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 30M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 12,0 %
Операционная маржа: 19,6 %
Квартальная выручка (год к году): 92,4 %
Квартальная прибыль (год к году): -7,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 399M $
Долг: 4,2B $
Чистые деньги / (долг): -3,8B $

Откуда берётся выручка

North America On Highway — это 51 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 3B $

North America On Highway51 %
1,5B $-12,1 % к прошлому году
Service Parts Support Equipment and Other21 %
643M $-3,0 % к прошлому году
Outside North America On Highway17 %
507M $+2,8 % к прошлому году
Defense9 %
267M $+25,9 % к прошлому году
Global Off-Highway2 %
53M $-49,5 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 1,4B $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Allison Transmission Reportable52 %
733M $-4,3 % к прошлому году
Allison Off-Highway Reportable48 %
673M $

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 3B $

United States71 %
2,1B $-8,3 % к прошлому году
Other Countries13 %
389M $+8,7 % к прошлому году
Китай5 %
138M $-19,8 % к прошлому году
Канада3 %
105M $+41,9 % к прошлому году
Япония3 %
92M $-32,4 % к прошлому году
Турция2 %
59M $+43,9 % к прошлому году
Мексика2 %
53M $-27,4 % к прошлому году
Германия1 %
42M $-10,6 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,4B $Q2 2026+20,6 %

1Y: +37,56 %2Y: +41,27 %5Y: +94,95 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,09B $Q2 2026+9,0 %

1Y: -2,68 %2Y: +0,55 %5Y: +44,37 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

529M $Q2 2026-2,6 %12,0 % выручки

1Y: -30,58 %2Y: -22,66 %5Y: +44,14 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

12,0 %Q2 2026-19,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

737M $Q2 2026+21,0 %

1Y: +12,69 %2Y: +8,38 %5Y: +61,27 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,28 $Q2 2026-2,2 %

1Y: -28,47 %2Y: -18,02 %5Y: +90,88 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

84,25MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

19,4xQ2 2026+26,4 %

19,4x сегодня · медиана 9,7x, диапазон 6,9x–19,4x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

94M $Q2 2026+2,2 %

1Y: +5,62 %2Y: +11,90 %5Y: +16,05 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Allison Transmission Holdings Inc

Тикер: ALSN
Классификация SEC: Motor Vehicle Parts & Accessories (3714)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Allison Transmission Holdings Inc, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.