Отчётность Allegiant Travel CO (ALGT) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Allegiant Travel CO (ALGT) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,1B $
P/E (12 мес.): 52,81
Цена / выручка: 0,73
EV / EBITDA: 11,74
Цена / балансовая стоимость: 1,19

Денежный поток

Доходность СДП: 5,5 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,0 %
Влияние выплат акциями: 9,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 10,9M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,9 %
Операционная маржа: 4,9 %
Квартальная выручка (год к году): 36,9 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 1,1B $
Долг: 3,5B $
Чистые деньги / (долг): -2,4B $

Откуда берётся выручка

Allegiant Air — это 98 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,4B $

Airrelatedrevenue53 %
1,3B $+12,5 % к прошлому году
Scheduled Service Revenue41 %
974,9M $-5,4 % к прошлому году
Third Party Product Revenue3 %
82,8M $-4,3 % к прошлому году
Cobr and Revenue3 %
78,6M $+37,7 % к прошлому году

Эти строки составляют 92 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,6B $

Allegiant Air98 %
2,5B $+4,3 % к прошлому году
Sunseeker Resorts2 %
60,7M $-15,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,89B $Q2 2026+9,6 %

1Y: +12,24 %2Y: +15,81 %5Y: +141,35 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

387,86M $Q2 2026+30,6 %

1Y: +1 314,76 %2Y: +35,24 %5Y: +36,72 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

25,99M $Q2 2026+175,7 %0,9 % выручки

1Y: +109,08 %2Y: +282,45 %5Y: -40,83 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,9 %Q2 2026+169,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

116,69M $Q2 2026-35,5 %

1Y: +14,67 %2Y: +192,65 %5Y: -3,77 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,46 $Q2 2026+174,9 %

1Y: +109,10 %2Y: +262,22 %5Y: -36,80 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

19,32MQ2 2026+6,7 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

15,9xQ2 2024+40,3 %

15,9x сегодня · медиана 12,7x, диапазон 6,3x–33,5x по показанным точкам, с Q4 2017 по Q2 2024 Разрывы в линии закрывают 7 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

0,00 $2025-100,0 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

О компании Allegiant Travel CO

Тикер: ALGT
Классификация SEC: Air Transportation, Scheduled (4512)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: NV
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Allegiant Travel CO, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Запасы, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Амортизация основных средств и Амортизация нематериальных активов. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.