Отчётность Alamo Group Inc. (ALG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,9B $
P/E (12 мес.): 19,04
Цена / выручка: 1,16
EV / EBITDA: 10,43
Цена / балансовая стоимость: 1,63

Денежный поток

Доходность СДП: 7,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 6,5 %
Влияние выплат акциями: 6,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,9M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 6,1 %
Операционная маржа: 8,9 %
Квартальная выручка (год к году): 7,6 %
Квартальная прибыль (год к году): -0,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 195M $
Долг: 278,9M $
Чистые деньги / (долг): -83,9M $

Откуда берётся выручка

Wholegood Units — это 80 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,6B $

Wholegood Units80 %
1,3B $-0,8 % к прошлому году
Parts16 %
261,7M $-6,2 % к прошлому году
Other Revenue4 %
65M $+5,1 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,6B $

Industrial Equipment59 %
949,7M $+12,6 % к прошлому году
Vegetation Management41 %
654,1M $-16,7 % к прошлому году

По региону

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 417,1M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

United States71 %
297,7M $+8,1 % к прошлому году
Канада8 %
31,3M $-20,0 % к прошлому году
Франция6 %
26,1M $+19,8 % к прошлому году
Великобритания6 %
23M $+7,3 % к прошлому году
Other Geographical Areas4 %
17,1M $+55,2 % к прошлому году
Бразилия2 %
8M $-14,6 % к прошлому году
Нидерланды2 %
6,5M $+14,5 % к прошлому году
Австралия1 %
4,5M $-20,2 % к прошлому году
Германия1 %
2,9M $+104,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,66B $Q2 2026+1,9 %

1Y: +4,07 %2Y: -1,04 %5Y: +34,09 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

193,24M $Q2 2026-0,4 %

1Y: -7,67 %2Y: -14,69 %5Y: +35,78 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

101,02M $Q2 2026-0,2 %6,1 % выручки

1Y: -14,67 %2Y: -20,38 %5Y: +41,06 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

6,1 %Q2 2026-2,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

135,31M $Q2 2026+22,2 %

1Y: -27,04 %2Y: +38,47 %5Y: +12,45 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

8,34 $Q2 2026-0,2 %

1Y: -15,07 %2Y: -21,02 %5Y: +38,31 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

12,1MQ2 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

20,1xQ2 2026+5,3 %

20,1x сегодня · медиана 18,6x, диапазон 14,9x–24,7x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

15,42M $Q2 2026+3,4 %

1Y: +14,87 %2Y: +34,53 %5Y: +141,84 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Alamo Group Inc.

Тикер: ALG
Классификация SEC: Farm Machinery & Equipment (3523)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Alamo Group Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.