Отчётность ADT Inc. (ADT) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 5,6B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 1,08
EV / EBITDA: 5,03
Цена / балансовая стоимость: 1,61

Денежный поток

Доходность СДП: 35,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 34,2 %
Влияние выплат акциями: 2,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 54,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,9 %
Операционная маржа: 25,0 %
Квартальная выручка (год к году): 2,0 %
Квартальная прибыль (год к году): -6,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 3,9M $
Долг: 7,8B $
Чистые деньги / (долг): -7,8B $

Откуда берётся выручка

Recurring Monthly Revenue — это 82 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 5,1B $

Recurring Monthly Revenue82 %
4,2B $+0,9 % к прошлому году
Installation Revenue8 %
416,1M $+60,8 % к прошлому году
Amortization of Deferred Subscriber Acquisition Revenue7 %
358,4M $+3,5 % к прошлому году
Other Related Services3 %
137,7M $+18,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,16B $Q2 2026+0,5 %

1Y: +2,10 %2Y: +8,81 %5Y: -1,11 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

2,67B $Q2 2026-0,7 %

1Y: +0,88 %2Y: +6,24 %5Y: +36,78 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

612,75M $Q2 2026-1,8 %11,9 % выручки

1Y: -1,57 %2Y: -9,03 %5Y: +253,61 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,9 %Q2 2026-2,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,97B $Q2 2026+5,0 %

1Y: +7,72 %2Y: +22,31 %5Y: +45,03 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,89 $Q2 20200,0 %

1Y: -20,27 %2Y: -253,45 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

747,24M2019-0,1 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. По одной точке на финансовый год, как в отчётности. Заканчивается последним завершённым годом.

Цена к прибыли

12,6xQ4 2018+0,9 %

12,6x сегодня · медиана 12,6x, диапазон 11,4x–12,6x по показанным точкам, с Q1 2018 по Q4 2018

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

180,68M $Q2 2026-1,2 %

1Y: -7,86 %2Y: +23,31 %5Y: +58,42 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании ADT Inc.

Тикер: ADT
Классификация SEC: Services-Detective, Guard & Armored Car Services (7381)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности ADT Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Запасы, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.