Отчётность Automatic Data Processing Inc. (ADP) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 104B $
P/E (12 мес.): 23,93
Цена / выручка: 4,74
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 17,24

Денежный поток

Доходность СДП: 5,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,8 %
Влияние выплат акциями: 4,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 242,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 20,1 %
Операционная маржа: —
Квартальная выручка (год к году): 6,8 %
Квартальная прибыль (год к году): 7,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 4,2B $
Долг: 5,4B $
Чистые деньги / (долг): -1,1B $

Откуда берётся выручка

HCM — это 42 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 июн. 2025 г. · 20,6B $

HCM42 %
8,7B $+6,4 % к прошлому году
PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs21 %
4,3B $+7,9 % к прошлому году
HRO18 %
3,8B $+6,7 % к прошлому году
Global13 %
2,6B $+5,0 % к прошлому году
Interest On Funds Held for Clients6 %
1,2B $+16,0 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 30 июн. 2025 г. · 20,6B $

Employer Services67 %
13,9B $+7,0 % к прошлому году
Professional Employee Organization Services33 %
6,7B $+7,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

21,95B $Q2 2026+1,6 %

1Y: +6,74 %2Y: +14,29 %5Y: +46,26 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

4,41B $Q2 2026+1,6 %20,1 % выручки

1Y: +8,18 %2Y: +17,63 %5Y: +69,84 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

20,1 %Q2 20260,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

5,24B $Q2 2026-0,9 %

1Y: +9,93 %2Y: +32,80 %5Y: +79,94 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

10,94 $Q2 2026+2,1 %

1Y: +9,62 %2Y: +19,96 %5Y: +79,93 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

403,35MQ2 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

20,0xQ2 2026+2,9 %

20,0x сегодня · медиана 28,5x, диапазон 19,5x–35,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

2,63B $Q2 2026+2,2 %

1Y: +9,48 %2Y: +20,30 %5Y: +66,70 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Automatic Data Processing Inc.

Тикер: ADP
Классификация SEC: Services-Computer Processing & Data Preparation (7374)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 июня
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Automatic Data Processing Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Операционная прибыль, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Запасы, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.