Отчётность Analog Devices Inc. (ADI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 193B $
P/E (12 мес.): 47,30
Цена / выручка: 13,90
EV / EBITDA: 28,93
Цена / балансовая стоимость: 5,75

Денежный поток

Доходность СДП: 2,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,4 %
Влияние выплат акциями: 7,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 350,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 29,8 %
Операционная маржа: 35,5 %
Квартальная выручка (год к году): 39,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 158,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,3B $
Долг: 9,1B $
Чистые деньги / (долг): -6,8B $

Откуда берётся выручка

Industrial — это 45 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 1 нояб. 2025 г. · 11B $

Industrial45 %
4,9B $+14,9 % к прошлому году
Automotive30 %
3,3B $+15,5 % к прошлому году
Consumer13 %
1,4B $+18,8 % к прошлому году
Communications13 %
1,4B $+26,2 % к прошлому году

По региону

Год по 1 нояб. 2025 г. · 11B $

United States29 %
3,2B $+14,0 % к прошлому году
Китай26 %
2,9B $+34,3 % к прошлому году
Europe21 %
2,3B $+8,3 % к прошлому году
Rest of Asia13 %
1,5B $+23,7 % к прошлому году
Япония9 %
989,9M $-8,8 % к прошлому году
Rest of North and South America1 %
162,5M $+160,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

13,88B $Q3 2026+9,0 %

1Y: +33,65 %2Y: +43,10 %5Y: +113,40 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

6,91B $Q3 2026+13,1 %

1Y: +50,76 %2Y: +63,73 %5Y: +142,08 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

4,14B $Q3 2026+24,8 %29,8 % выручки

1Y: +111,22 %2Y: +149,75 %5Y: +143,06 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

29,8 %Q3 2026+14,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

4,94B $Q3 2026+8,2 %

1Y: +34,23 %2Y: +67,51 %5Y: +121,99 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

8,42 $Q3 2026+25,3 %

1Y: +114,80 %2Y: +152,85 %5Y: +84,25 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

491,05MQ3 2026-0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

54,5xQ3 2026-21,9 %

54,5x сегодня · медиана 46,4x, диапазон 20,9x–69,8x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

2,04B $Q3 2026+2,3 %

1Y: +7,85 %2Y: +15,64 %5Y: +111,11 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Analog Devices Inc.

Тикер: ADI
Классификация SEC: Semiconductors & Related Devices (3674)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MA
Финансовый год заканчивается: 31 октября
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Analog Devices Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.