Отчётность American Airlines Group Inc. (AAL) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность American Airlines Group Inc. (AAL) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 9B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,15
EV / EBITDA: 12,63
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 3,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -8,2 %
Влияние выплат акциями: 20,0 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 57M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -0,6 %
Операционная маржа: 1,7 %
Квартальная выручка (год к году): 16,3 %
Квартальная прибыль (год к году): -88,1 %

Баланс

Деньги и вложения: 7,9B $
Долг: 35,6B $
Чистые деньги / (долг): -27,7B $

Откуда берётся выручка

Passenger Travel — это 83 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 54,6B $

Passenger Travel83 %
45,6B $-0,3 % к прошлому году
Loyalty Program Travel Redemptions7 %
4B $+5,0 % к прошлому году
Loyalty Program Marketing Services6 %
3,5B $+7,8 % к прошлому году
Cargo and Freight2 %
839M $+4,4 % к прошлому году
Other Revenue1 %
640M $+13,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

58,34B $Q2 2026+4,2 %

1Y: +7,53 %2Y: +9,15 %5Y: +212,20 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

2,91B $Q2 2026-19,1 %

1Y: -27,56 %2Y: -22,17 %5Y: +167,29 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-326M $Q2 2026-261,4 %-0,6 % выручки

1Y: -157,50 %2Y: -169,42 %5Y: +94,39 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-0,6 %Q2 2026-254,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

285M $Q2 2026-74,1 %

1Y: -81,77 %2Y: +135,10 %5Y: +111,73 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,49 $Q2 2026-258,1 %

1Y: -160,49 %2Y: -96,00 %5Y: +95,22 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

661,5MQ2 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

56,7xQ2 2026+221,7 %

56,7x сегодня · медиана 13,2x, диапазон 3,4x–56,7x по показанным точкам, с Q1 2018 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 14 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

178M $Q4 2019-1,7 %

1Y: -4,30 %2Y: -10,10 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании American Airlines Group Inc.

Тикер: AAL
Классификация SEC: Air Transportation, Scheduled (4512)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности American Airlines Group Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Запасы, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.