Situațiile financiare ale Ulta Beauty, Inc. (ULTA) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 23,4B USD
PER (12L): 19,98
Preț / venituri: 1,81
VE / EBITDA: 13,30
Preț / valoare contabilă: 8,86

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: 4,9 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: 4,4 %
Ponderea remunerării în acțiuni: 3,3 %
Remunerare în acțiuni (12L): 37,4M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 9,3 %
Marjă operațională: 12,5 %
Venituri trimestriale (an de an): 8,9 %
Profit trimestrial (an de an): 8,1 %

Bilanț

Numerar și investiții: 213,5M USD
Datorie: 2,5B USD
Numerar net / (datorie): -2,3B USD

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Unde se duc banii

Costul vânzărilorCheltuieli de cercetare-dezvoltareCheltuieli de vânzare și administrative

Doar cele trei categorii de costuri pe care emitenții le raportează uniform. Tot ce o companie nu detaliază rămâne în afara acestor benzi, deci stiva nu este întreaga bază de costuri.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

12,96B USDQ3 2026+1,9 %

1Y: +11,16 %2Y: +14,44 %5Y: +69,21 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

EBITDA

1,93B USDQ3 2026+2,4 %

1Y: +3,92 %2Y: +5,80 %5Y: +55,20 %

Rezultat operațional înainte de amortizări — aproximat din rezultatul operațional, pentru că nicio etichetă de amortizare nu este raportată destul de uniform între emitenți ca să se poată mai bine. Ia-l ca orientativ. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

1,21B USDQ3 2026+1,8 %9,3 % din venituri

1Y: +0,72 %2Y: +0,04 %5Y: +66,33 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

9,3 %Q3 2026-0,2 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

1,15B USDQ3 2026+1,7 %

1Y: +20,73 %2Y: +16,16 %5Y: +8,06 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit pe acțiune

27,42 USDQ3 2026+2,9 %

1Y: +5,34 %2Y: +10,21 %5Y: +110,76 %

Același profit, împărțit la toate acțiunile. Dacă această linie rămâne în urma graficului de profit de mai sus, compania emite acțiuni, iar felia ta se micșorează. Recalculat la numărul de acțiuni de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Acțiuni în circulație

44,11MQ3 2026-1,1 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Preț raportat la profit

19,2×Q3 2026-8,4 %

19,2× azi · mediană 19,9× și interval 13,7×–28,5× pe punctele afișate, de la Q4 2021 la Q3 2026

Cât se plătește pentru fiecare unitate de profit anual. Perioadele cu pierdere sau cu profituri prea mici ca indicatorul să însemne ceva rămân pe dinafară — linia se rupe în loc să treacă prin ele. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Dividende plătite

62,48M USD2013

Nu există cifre 12L — se afișează Anual

Numerar dat acționarilor. O linie plată la zero înseamnă că firma nu plătește nimic. O bară per exercițiu financiar, așa cum a fost raportat. Se oprește la ultimul an încheiat.

Despre Ulta Beauty, Inc.

Simbol: ULTA
Clasificare SEC: Retail-Retail Stores, NEC (5990)
Listată la: Nasdaq
Sfârșitul exercițiului: 30 ianuarie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Ulta Beauty, Inc. la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Neraportat de acest emitent: Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Cheltuieli operaționale totale, Venituri din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Provizioane pentru pierderi din credite, Depozite, Credite acordate, Stocuri, Datorii pe termen lung (partea curentă), Împrumuturi (total), Leasing financiar (curent), Datorii din leasing financiar (total), Leasing financiar (necurent) și Amortizarea imobilizărilor corporale. Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.