Situațiile financiare ale Middlesex Water Co. (MSEX) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 1B USD
PER (12L): 20,54
Preț / venituri: 4,86
VE / EBITDA: 15,17
Preț / valoare contabilă: 1,92

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: -1,6 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: -1,7 %
Ponderea remunerării în acțiuni: —
Remunerare în acțiuni (12L): 1,4M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 23,3 %
Marjă operațională: 29,2 %
Venituri trimestriale (an de an): 14,3 %
Profit trimestrial (an de an): 37,1 %

Bilanț

Numerar și investiții: 3,9M USD
Datorie: 403,2M USD
Numerar net / (datorie): -399,3M USD

De unde vin veniturile

Regulated reprezintă 93 % din venituri.

După segment de activitate

An încheiat la 31 dec. 2025 · 195,6M USD

Regulated93 %
182,7M USD+1,8 % față de anul anterior
Non Regulated7 %
13M USD-4,2 % față de anul anterior

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

206,14M USDQ2 2026+3,5 %

1Y: +5,26 %2Y: +17,80 %5Y: +43,51 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

EBITDA

92,39M USDQ2 2026+4,2 %

1Y: +10,01 %2Y: +24,60 %5Y: +52,99 %

Rezultat operațional înainte de amortizări — aproximat din rezultatul operațional, pentru că nicio etichetă de amortizare nu este raportată destul de uniform între emitenți ca să se poată mai bine. Ia-l ca orientativ. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

47,94M USDQ2 2026+9,1 %23,3 % din venituri

1Y: +10,51 %2Y: +29,63 %5Y: +23,32 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

23,3 %Q2 2026+5,4 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

-15,89M USDQ4 2024+3,4 %

1Y: +57,50 %2Y: +46,98 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit pe acțiune

2,59 USDQ2 2026+7,9 %

1Y: +7,02 %2Y: +25,73 %5Y: +17,73 %

Același profit, împărțit la toate acțiunile. Dacă această linie rămâne în urma graficului de profit de mai sus, compania emite acțiuni, iar felia ta se micșorează. Recalculat la numărul de acțiuni de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Acțiuni în circulație

13,87MQ2 2026+1,4 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Preț raportat la profit

22,6×Q2 2026+2,5 %

22,6× azi · mediană 29,8× și interval 20,7×–49,6× pe punctele afișate, de la Q3 2021 la Q2 2026

Cât se plătește pentru fiecare unitate de profit anual. Perioadele cu pierdere sau cu profituri prea mici ca indicatorul să însemne ceva rămân pe dinafară — linia se rupe în loc să treacă prin ele. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Dividende plătite

26,12M USDQ2 2026+2,4 %

1Y: +8,56 %2Y: +13,94 %5Y: +39,20 %

Numerar dat acționarilor. O linie plată la zero înseamnă că firma nu plătește nimic. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Despre Middlesex Water Co.

Simbol: MSEX
Clasificare SEC: Water Supply (4941)
Listată la: Nasdaq, OTC
Înregistrată în: NJ
Sfârșitul exercițiului: 31 decembrie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Middlesex Water Co. la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Salturi ale numărului de acțiuni pe care nu le putem explica: 0,00× în jurul datei de 31 dec. 2016, 1.003,28× în jurul datei de 31 dec. 2018, 0,00× în jurul datei de 31 dec. 2019, 1.044,27× în jurul datei de 31 dec. 2020 și 0,00× în jurul datei de 31 dec. 2022. Niciun split nu le justifică, deci nimic nu a fost ajustat — cel mai adesea este diluare reală, nu o problemă de date, și de aceea este semnalat, nu corectat.

Neraportat de acest emitent: Costul vânzărilor, Profit brut, Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Cheltuieli de vânzare și administrative, Venituri din dobânzi, Venit net din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Depozite, Credite acordate, Total datorii, Stocuri, Împrumuturi (total), Leasing financiar (curent), Datorii din leasing financiar (total), Leasing financiar (necurent) și Amortizarea imobilizărilor necorporale. Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.