Situațiile financiare ale Herc Holdings Inc. (HRI) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 4,3B USD
PER (12L): 83,10
Preț / venituri: 0,88
VE / EBITDA: —
Preț / valoare contabilă: 2,25

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: 26,0 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: 25,3 %
Ponderea remunerării în acțiuni: 2,7 %
Remunerare în acțiuni (12L): 30M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 1,0 %
Marjă operațională: —
Venituri trimestriale (an de an): 20,2 %
Profit trimestrial (an de an): —

Bilanț

Numerar și investiții: 43M USD
Datorie: 9,5B USD
Numerar net / (datorie): -9,5B USD

De unde vin veniturile

Equipment Rental excluding Other Rental reprezintă 77 % din venituri.

După produs sau serviciu

An încheiat la 31 dec. 2025 · 4,4B USD

Equipment Rental excluding Other Rental77 %
3,4B USD+17,8 % față de anul anterior
Sales of Revenue Earning Equipment12 %
509M USD+63,7 % față de anul anterior
Other Rental Delivery and Pick Up6 %
256M USD+20,2 % față de anul anterior
Other Rental Miscellaneous3 %
142M USD+24,6 % față de anul anterior
New Equipment Parts and Supplies1 %
63M USD+70,3 % față de anul anterior
Service and Other Revenue1 %
34M USD+9,7 % față de anul anterior

După regiune

An încheiat la 31 dec. 2025 · 4,4B USD

United States94 %
4,1B USD+24,6 % față de anul anterior
Outside the US6 %
246M USD-3,1 % față de anul anterior

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Unde se duc banii

Costul vânzărilorCheltuieli de cercetare-dezvoltareCheltuieli de vânzare și administrative

Doar cele trei categorii de costuri pe care emitenții le raportează uniform. Tot ce o companie nu detaliază rămâne în afara acestor benzi, deci stiva nu este întreaga bază de costuri.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

4,86B USDQ2 2026+4,3 %

1Y: +28,50 %2Y: +43,16 %5Y: +152,68 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

49M USDQ2 2026+1.080,0 %1,0 % din venituri

1Y: +113,04 %2Y: -85,55 %5Y: -68,47 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

1,0 %Q2 2026+1.039,2 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

1,11B USDQ2 2026+7,7 %

1Y: +21,56 %2Y: +12,99 %5Y: +77,77 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit pe acțiune

1,53 USDQ2 2026+828,6 %

1Y: +77,91 %2Y: -87,15 %5Y: -70,46 %

Același profit, împărțit la toate acțiunile. Dacă această linie rămâne în urma graficului de profit de mai sus, compania emite acțiuni, iar felia ta se micșorează. Recalculat la numărul de acțiuni de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Acțiuni în circulație

33,48MQ2 2026+2,7 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Preț raportat la profit

28,2×Q2 2025+60,4 %

28,2× azi · mediană 15,0× și interval 9,7×–36,1× pe punctele afișate, de la Q3 2020 la Q2 2025

Cât se plătește pentru fiecare unitate de profit anual. Perioadele cu pierdere sau cu profituri prea mici ca indicatorul să însemne ceva rămân pe dinafară — linia se rupe în loc să treacă prin ele. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Dividende plătite

93M USDQ2 2026+3,3 %

1Y: +17,72 %2Y: +25,68 %

Numerar dat acționarilor. O linie plată la zero înseamnă că firma nu plătește nimic. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Despre Herc Holdings Inc.

Simbol: HRI
Clasificare SEC: Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing (7350)
Listată la: NYSE
Înregistrată în: DE
Sfârșitul exercițiului: 31 decembrie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Herc Holdings Inc. la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Splituri aplicate: 15:1 la 30 iun. 2016. Istoricul pe acțiune este recalculat la baza de azi, ca un split să nu apară ca o prăpastie.

Neraportat de acest emitent: Profit brut, Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Cheltuieli operaționale totale, Rezultat operațional, Venituri din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Depozite, Credite acordate, Investiții pe termen scurt, Împrumuturi (total) și Amortizarea imobilizărilor corporale. Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.