Acțiuni GCM Grosvenor Inc. (GCMG) — este o companie bună?

Cum se compară cu industria sa

Trei evaluări, fiecare o percentilă față de cele 119 companii pe care le acoperim în Asset Management. Ținute separat în mod deliberat, în loc să fie topite într-o singură notă: ieftină, în creștere și bine condusă sunt trei fapte diferite, iar un singur număr ar ascunde care e care.

Momentum

78din 100 în industria sa

Peste cea mai mare parte a industriei sale

12 luni până acum o lună10,3 %

6 luni până acum o lună21,1 %

Cea mai recentă lună este lăsată deoparte intenționat: randamentele tind să persiste pe 7-12 luni, iar cea mai nouă tinde să se inverseze. Aceasta descrie ce a făcut prețul și nu spune nimic despre ce va face.

Evaluare de preț

29din 100 în industria sa

Sub cea mai mare parte a industriei sale

Profit pentru preț1,70 %

Numerar pentru preț7,13 %

Vânzări pentru preț21,86 %

Active pentru preț1,03 %

Profit operațional pentru întreaga afacere4,84 %

Sunt randamente, deci mai mare înseamnă mai ieftin — o companie pe pierdere ajunge ultima în loc să dispară din clasament. Ieftin nu înseamnă bun: un randament mare este adesea un preț care a scăzut dintr-un motiv. Toate cele cinci măsuri disponibile.

Alocarea capitalului

4/5În mare parte disciplinată

1 verificare neraportată

Randamentul capitalului20,4 %

Randamentul pentru acționar1,17 %

Numărul de acțiuni, 3 ani8,3 %

Datorie netă / EBITDA1,73x

Insideri, 12 luni-1,4M USD

Ce face conducerea cu banii — punctat pe ceea ce răspund raportările, niciodată ca proporție din total.

Cele șase verificări de alocare a capitalului

Randamentul banilor investiți20,4 % pe capitalul investit
Datoria față de câștiguri1,73x datorie netă raportat la profitul operațional
Numerar returnat acționarilor1,2 % pe an în răscumpărări și dividende
Numărul de acțiuni pe trei aniNumărul de acțiuni mai mare cu 8,3 % pe trei ani
Plăți acoperite de fluxul de numerarFluxul de numerar liber acoperă ce plătește
Cumpărări ale insiderilor pe piațăVânzare netă de 1,4M USD — nu se contabilizează împotriva scorului

O descriere a locului în care se află această companie printre concurenți, nu o recomandare. Evaluări actualizate pe 30 sept. 2026.

Cum se compară cu industria sa

Momentum

78din 100 în industria sa

Peste cea mai mare parte a industriei sale

12 luni până acum o lună10,3 %

6 luni până acum o lună21,1 %

Evaluare de preț

29din 100 în industria sa

Sub cea mai mare parte a industriei sale

Profit pentru preț1,70 %

Numerar pentru preț7,13 %

Vânzări pentru preț21,86 %

Active pentru preț1,03 %

Profit operațional pentru întreaga afacere4,84 %

Alocarea capitalului

4/5În mare parte disciplinată

1 verificare neraportată

Randamentul capitalului20,4 %

Randamentul pentru acționar1,17 %

Numărul de acțiuni, 3 ani8,3 %

Datorie netă / EBITDA1,73x

Insideri, 12 luni-1,4M USD

Ce face conducerea cu banii — punctat pe ceea ce răspund raportările, niciodată ca proporție din total.

Cele șase verificări de alocare a capitalului

Randamentul banilor investiți20,4 % pe capitalul investit
Datoria față de câștiguri1,73x datorie netă raportat la profitul operațional
Numerar returnat acționarilor1,2 % pe an în răscumpărări și dividende
Numărul de acțiuni pe trei aniNumărul de acțiuni mai mare cu 8,3 % pe trei ani
Plăți acoperite de fluxul de numerarFluxul de numerar liber acoperă ce plătește
Cumpărări ale insiderilor pe piațăVânzare netă de 1,4M USD — nu se contabilizează împotriva scorului

O descriere a locului în care se află această companie printre concurenți, nu o recomandare. Evaluări actualizate pe 30 sept. 2026.

Cum se compară cu industria sa

Cum se compară cu industria sa

GCM Grosvenor Inc.

Creștere și numerar — 5 din 5