Situațiile financiare ale Cheesecake Factory Inc. (CAKE) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 5,3B USD
PER (12L): 29,09
Preț / venituri: 1,38
VE / EBITDA: 22,77
Preț / valoare contabilă: 10,29

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: 3,9 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: 3,3 %
Ponderea remunerării în acțiuni: 13,7 %
Remunerare în acțiuni (12L): 28,2M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 4,6 %
Marjă operațională: 5,3 %
Venituri trimestriale (an de an): 7,7 %
Profit trimestrial (an de an): 24,8 %

Bilanț

Numerar și investiții: 195,2M USD
Datorie: 2,1B USD
Numerar net / (datorie): -1,9B USD

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Unde se duc banii

Costul vânzărilorCheltuieli de cercetare-dezvoltareCheltuieli de vânzare și administrative

Doar cele trei categorii de costuri pe care emitenții le raportează uniform. Tot ce o companie nu detaliază rămâne în afara acestor benzi, deci stiva nu este întreaga bază de costuri.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

3,88B USDQ2 2026+1,9 %

1Y: +5,66 %2Y: +10,70 %5Y: +57,06 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

EBITDA

317,33M USDQ2 2026+5,3 %

1Y: +5,15 %2Y: +43,12 %5Y: +382,38 %

Rezultat operațional înainte de amortizări — aproximat din rezultatul operațional, pentru că nicio etichetă de amortizare nu este raportată destul de uniform între emitenți ca să se poată mai bine. Ia-l ca orientativ. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

178,62M USDQ2 2026+8,2 %4,6 % din venituri

1Y: +12,41 %2Y: +53,63 %5Y: +873,90 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

4,6 %Q2 2026+6,2 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

206,3M USDQ2 2026+19,7 %

1Y: +57,23 %2Y: +267,56 %5Y: +75,99 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit pe acțiune

3,69 USDQ2 2026+7,9 %

1Y: +13,54 %2Y: +53,75 %5Y: +420,17 %

Același profit, împărțit la toate acțiunile. Dacă această linie rămâne în urma graficului de profit de mai sus, compania emite acțiuni, iar felia ta se micșorează. Recalculat la numărul de acțiuni de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Acțiuni în circulație

48,47MQ2 2026+0,2 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Preț raportat la profit

23,1×Q2 2026+31,2 %

23,1× azi · mediană 17,4× și interval 5,9×–38,3× pe punctele afișate, de la Q4 2019 la Q2 2026 Ruptura din linie acoperă 7 perioade fără un multiplu cu sens — o pierdere sau profituri atât de mici încât indicatorul spune mai mult despre numitor decât despre preț.

Cât se plătește pentru fiecare unitate de profit anual. Perioadele cu pierdere sau cu profituri prea mici ca indicatorul să însemne ceva rămân pe dinafară — linia se rupe în loc să treacă prin ele. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Dividende plătite

55,3M USDQ2 2026+2,5 %

1Y: +4,02 %2Y: +4,53 %5Y: +16.308,31 %

Numerar dat acționarilor. O linie plată la zero înseamnă că firma nu plătește nimic. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Despre Cheesecake Factory Inc.

Simbol: CAKE
Clasificare SEC: Retail-Eating Places (5812)
Listată la: Nasdaq
Înregistrată în: DE
Sfârșitul exercițiului: 30 decembrie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Cheesecake Factory Inc. la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Neraportat de acest emitent: Profit brut, Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Venituri din dobânzi, Venit net din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Provizioane pentru pierderi din credite, Depozite, Credite acordate, Investiții pe termen scurt, Datorii pe termen scurt, Împrumuturi (total), Leasing financiar (curent) și Datorii din leasing financiar (total). Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.