Situațiile financiare ale Cardinal Health Inc. (CAH) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 52,1B USD
PER (12L): 30,98
Preț / venituri: 0,21
VE / EBITDA: 16,65
Preț / valoare contabilă: —

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: 10,6 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: 9,9 %
Ponderea remunerării în acțiuni: 6,6 %
Remunerare în acțiuni (12L): 364M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 0,7 %
Marjă operațională: 1,0 %
Venituri trimestriale (an de an): 18,8 %
Profit trimestrial (an de an): 16,8 %

Bilanț

Numerar și investiții: 5,3B USD
Datorie: 10,1B USD
Numerar net / (datorie): -4,8B USD

De unde vin veniturile

Pharmaceutical and Specialty Solutions reprezintă 92 % din venituri.

După segment de activitate

An încheiat la 30 iun. 2025 · 222,7B USD

Pharmaceutical and Specialty Solutions92 %
204,6B USD-2,6 % față de anul anterior
GMPD6 %
12,6B USD+2,1 % față de anul anterior
All Other2 %
5,4B USD+19,3 % față de anul anterior

După regiune

An încheiat la 30 iun. 2025 · 222,7B USD

United States99 %
221B USD-1,9 % față de anul anterior
Outside the US1 %
1,7B USD-0,7 % față de anul anterior

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Unde se duc banii

Costul vânzărilorCheltuieli de cercetare-dezvoltareCheltuieli de vânzare și administrative

Doar cele trei categorii de costuri pe care emitenții le raportează uniform. Tot ce o companie nu detaliază rămâne în afara acestor benzi, deci stiva nu este întreaga bază de costuri.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

244,67B USDQ4 2025+4,4 %

1Y: +10,08 %2Y: +13,27 %5Y: +56,39 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

EBITDA

3,42B USDQ4 2025+6,2 %

1Y: +30,18 %2Y: +76,36 %5Y: +124,44 %

Rezultat operațional înainte de amortizări — aproximat din rezultatul operațional, pentru că nicio etichetă de amortizare nu este raportată destul de uniform între emitenți ca să se poată mai bine. Ia-l ca orientativ. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

1,66B USDQ4 2025+4,2 %0,7 % din venituri

1Y: +26,68 %2Y: +128,93 %5Y: +20,26 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

0,7 %Q4 2025-0,2 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

5,5B USDQ4 2025+23,6 %

1Y: +1.241,49 %2Y: +61,87 %5Y: +83,22 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit pe acțiune

7,23 USD2026+12,1 %

Nu există cifre 12L — se afișează Anual

Același profit, împărțit la toate acțiunile. Dacă această linie rămâne în urma graficului de profit de mai sus, compania emite acțiuni, iar felia ta se micșorează. Recalculat la numărul de acțiuni de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. O bară per exercițiu financiar, așa cum a fost raportat. Se oprește la ultimul an încheiat.

Acțiuni în circulație

239MQ4 2025-0,6 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Preț raportat la profit

36,3×2026-23,3 %

36,3× azi · mediană 36,3× și interval 9,6×–77,8× pe punctele afișate, de la 2017 la 2026 Rupturile din linie acoperă 2 perioade fără un multiplu cu sens — o pierdere sau profituri atât de mici încât indicatorul spune mai mult despre numitor decât despre preț.

Cât se plătește pentru fiecare unitate de profit anual. Perioadele cu pierdere sau cu profituri prea mici ca indicatorul să însemne ceva rămân pe dinafară — linia se rupe în loc să treacă prin ele. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Dividende plătite

495M USDQ4 20250,0 %

1Y: +0,20 %2Y: -2,75 %5Y: -13,31 %

Numerar dat acționarilor. O linie plată la zero înseamnă că firma nu plătește nimic. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Despre Cardinal Health Inc.

Simbol: CAH
Clasificare SEC: Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries (5122)
Listată la: NYSE
Înregistrată în: OH
Sfârșitul exercițiului: 30 iunie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Cardinal Health Inc. la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Neraportat de acest emitent: Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Cheltuieli operaționale totale, Venituri din dobânzi, Venit net din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Depozite, Total datorii și Împrumuturi (total). Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.