Situațiile financiare ale Alliance Resource Partners LP (ARLP) — venituri, numerar, datorii și marje

Cifre-cheie

Ultimele douăsprezece luni acolo unde e vorba de un flux, ultimul sold raportat acolo unde nu.

Evaluare

Capitalizare: 3,1B USD
PER (12L): —
Preț / venituri: 1,44
VE / EBITDA: 5,65
Preț / valoare contabilă: —

Flux de numerar

Randamentul fluxului de numerar liber: 11,4 %
Randamentul FNL ajustat cu remunerarea în acțiuni: 12,1 %
Ponderea remunerării în acțiuni: 2,5 %
Remunerare în acțiuni (12L): 8,9M USD

Marje și creștere

Marjă de profit: 12,3 %
Marjă operațională: 14,7 %
Venituri trimestriale (an de an): 0,7 %
Profit trimestrial (an de an): 33,9 %

Bilanț

Numerar și investiții: 111,2M USD
Datorie: 579,6M USD
Numerar net / (datorie): -468,4M USD

De unde vin veniturile

Coal Products and Services Revenue reprezintă 88 % din venituri.

După produs sau serviciu

An încheiat la 31 dec. 2025 · 2,2B USD

Coal Products and Services Revenue88 %
1,9B USD-8,5 % față de anul anterior
Royalty6 %
137,8M USD-0,3 % față de anul anterior
Product and Service Other4 %
87,8M USD+2,1 % față de anul anterior
Shipping and Handling2 %
36,6M USD-67,5 % față de anul anterior

După segment de activitate

An încheiat la 31 dec. 2025 · 2,2B USD

Illinois Basin63 %
1,4B USD-8,0 % față de anul anterior
Appalachia27 %
604,7M USD-18,6 % față de anul anterior
Royalties Oil and Gas6 %
139,6M USD+0,3 % față de anul anterior
Royalties Coal4 %
80,5M USD+15,4 % față de anul anterior

Ce deține și ce datorează

Amândouă pe o singură scară, pentru că amândouă sunt bani — contează bara mai înaltă.

Numerar și datorii

Numerar și investițiiDatorie totală

Numerarul include investițiile pe termen scurt, nu doar soldul bancar — companiile din tehnologie își țin cea mai mare parte în titluri tranzacționabile, iar excluderea lor îl subestimează de câteva ori. Datoria include obligațiile din leasing.

Unde se duc banii

Costul vânzărilorCheltuieli de cercetare-dezvoltareCheltuieli de vânzare și administrative

Doar cele trei categorii de costuri pe care emitenții le raportează uniform. Tot ce o companie nu detaliază rămâne în afara acestor benzi, deci stiva nu este întreaga bază de costuri.

Restul seriilor

Nu sunt în prezentare pentru că cinci grafice sunt tot ce îi trebuie unei decizii — dar aici sunt complete, cu un singur comutator de perioadă. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Venituri totale

2,17B USDQ2 2026+0,2 %

1Y: -5,11 %2Y: -13,26 %5Y: +54,96 %

Tot ce a vândut compania, înainte de orice cost. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

EBITDA

637,85M USDQ2 2026+1,9 %

1Y: +6,70 %2Y: -22,65 %5Y: +39,85 %

Rezultat operațional înainte de amortizări — aproximat din rezultatul operațional, pentru că nicio etichetă de amortizare nu este raportată destul de uniform între emitenți ca să se poată mai bine. Ia-l ca orientativ. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Profit

266,43M USDQ2 2026+8,2 %12,3 % din venituri

1Y: +12,89 %2Y: -49,48 %5Y: +103,36 %

Ce a rămas după toate costurile, inclusiv impozitul. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Marja de profit

12,3 %Q2 2026+8,0 %

Cât păstrează compania ca profit din fiecare dolar vândut. Un magazin alimentar păstrează câțiva cenți; o companie de software poate păstra jumătate. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Flux de numerar liber

357,09M USDQ2 2026+5,4 %

1Y: +12,35 %2Y: +8,42 %5Y: +20,55 %

Numerarul rămas după ce afacerea este ținută în funcțiune și întreținută. Fiecare bară însumează cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus până azi.

Acțiuni în circulație

36,75MQ3 20110,0 %

La câte acțiuni se împarte profitul. În creștere înseamnă diluare; în scădere, compania își răscumpără acțiunile. Recalculat la baza de azi, ca spliturile să nu apară ca salturi. Fiecare punct acoperă cele patru trimestre care se încheie acolo — un an întreg, adus la zi.

Despre Alliance Resource Partners LP

Simbol: ARLP
Clasificare SEC: Bituminous Coal & Lignite Surface Mining (1221)
Listată la: Nasdaq
Înregistrată în: DE
Sfârșitul exercițiului: 31 decembrie
Dimensiunea emitentului: Large accelerated filer

Despre aceste date

Tot ce este mai sus vine din raportările proprii ale Alliance Resource Partners LP la SEC, așa cum au fost raportate. Fără estimări, fără cifre de analiști, fără nimic ajustat.

Neraportat de acest emitent: Costul vânzărilor, Profit brut, Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, Profit pe acțiune, Venituri din dobânzi, Venituri fără dobânzi, Cheltuieli fără dobânzi, Provizioane pentru pierderi din credite, Depozite, Credite acordate, Capitaluri proprii, Investiții pe termen scurt, Datorii pe termen scurt, Împrumuturi (total), Dividende plătite și Răscumpărări de acțiuni. Companiile aleg singure ce etichete XBRL folosesc, iar ce nu a fost etichetat nu poate fi recuperat — de aceea aceste câmpuri rămân goale în loc să fie ghicite.