Demonstrações de Willdan Group, Inc. (WLDN) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 1,2B
P/L (12M): 17,77
Preço / receita: 1,55
EV / EBITDA: 16,43
Preço / valor patrimonial: 3,29

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 5,4%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 4,1%
Impacto da remuneração em ações: 23,6%
Remuneração em ações (12M): US$ 14,7M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 8,8%
Margem operacional: 7,1%
Receita trimestral (ano a ano): 33,2%
Lucro trimestral (ano a ano): 57,7%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 34,9M
Dívida: US$ 89,2M
Caixa líquido / (dívida): -US$ 54,3M

De onde vem a receita

Energy representa 85% da receita.

Por segmento de negócio

Ano até 2 de jan. de 2026 · US$ 681,6M

Energy85%
US$ 576,1M+21,7% em relação ao ano anterior
Engineering Consulting Services15%
US$ 105,5M+14,1% em relação ao ano anterior

Por cliente

Ano até 2 de jan. de 2026 · US$ 681,6M

Governments48%
US$ 325,7M+22,1% em relação ao ano anterior
Public Utility41%
US$ 277,9M+8,0% em relação ao ano anterior
Commercial11%
US$ 77,9M+87,2% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 741,84MQ2 2026+8,4%

1Y: +18,09%2Y: +34,41%5Y: +103,44%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 73,48MQ2 2026+14,6%

1Y: +31,53%2Y: +72,01%5Y: +4.002,74%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 65,31MQ2 2026+15,8%8,8% da receita

1Y: +85,76%2Y: +281,19%5Y: +771,63%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

8,8%Q2 2026+6,8%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 62,33MQ2 2026+43,9%

1Y: -2,84%2Y: +56,40%5Y: +425,76%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 4,26Q2 2026+14,8%

1Y: +78,24%2Y: +246,34%5Y: +632,50%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

15,33MQ2 2026+0,8%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

20,6×Q2 2026-5,0%

20,6× hoje · mediana 34,1× e faixa 20,6×–124,8× nos pontos mostrados, de Q1 2018 a Q2 2026 O corte na linha cobre 14 períodos sem múltiplo com sentido — prejuízo, ou lucros tão pequenos que o índice diz mais do denominador do que do preço.

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Sobre Willdan Group, Inc.

Código: WLDN
Classificação SEC: Services-Engineering Services (8711)
Listada em: Nasdaq
Constituída em: DE
Fim do exercício: 1 de janeiro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Willdan Group, Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Despesa de P&D, Despesas comerciais e administrativas, Receita de juros, Margem financeira, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Depósitos, Empréstimos, Aplicações de curto prazo, Estoques, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total), Dividendos pagos e Recompra de ações. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.