Demonstrações de Alpha Teknova, Inc. (TKNO) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 487M
P/L (12M): —
Preço / receita: 11,14
EV / EBITDA: —
Preço / valor patrimonial: 7,78

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: -1,5%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: -2,1%
Impacto da remuneração em ações: —
Remuneração em ações (12M): US$ 2,9M

Margens e crescimento

Margem de lucro: -38,4%
Margem operacional: -36,2%
Receita trimestral (ano a ano): 18,5%
Lucro trimestral (ano a ano): —

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 17,4M
Dívida: US$ 27,4M
Caixa líquido / (dívida): -US$ 10M

De onde vem a receita

Lab Essentials representa 77% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 40,5M

Lab Essentials77%
US$ 31M+7,5% em relação ao ano anterior
Clinical Solutions19%
US$ 7,7M+7,8% em relação ao ano anterior
Other Product5%
US$ 1,8M+3,5% em relação ao ano anterior

Por região

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 40,5M

United States94%
US$ 38,2M+6,5% em relação ao ano anterior
Outside the US6%
US$ 2,3M+24,4% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 43,7MQ2 2026+4,5%

1Y: +12,27%2Y: +25,07%5Y: +19,62%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

-US$ 9,47MQ2 2026+5,0%

1Y: +36,53%2Y: +63,86%5Y: -560,30%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

-US$ 16,77MQ2 2026+2,3%-38,4% da receita

1Y: +22,00%2Y: +51,07%5Y: -2.009,31%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

-38,4%Q2 2026+6,6%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

-US$ 7,35MQ2 2026+18,9%

1Y: +30,04%2Y: +59,56%5Y: +26,62%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

-US$ 0,31Q2 2026+3,1%

1Y: +24,39%2Y: +66,30%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

53,58MQ2 2026+0,1%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

129,4×2021

Sem números 12M — mostrando Anual

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Um ponto por exercício, como declarado. Termina no último ano completo.

Sobre Alpha Teknova, Inc.

Código: TKNO
Classificação SEC: In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances (2835)
Listada em: Nasdaq
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company<br>Emerging growth company

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Alpha Teknova, Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Saltos no número de ações que não conseguimos explicar: 4,23× por volta de 31 de dez. de 2021, 1,75× por volta de 31 de dez. de 2022 e 1,47× por volta de 31 de dez. de 2024. Nenhum desdobramento os justifica, então nada foi ajustado — quase sempre é diluição real e não um problema de dados, e por isso é sinalizado em vez de corrigido.

Não divulgado por este emissor: Receita de juros, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Depósitos, Empréstimos, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total), Arrendamento financeiro (circulante), Passivos de arrendamento financeiro (total), Arrendamento financeiro (não circulante), Dividendos pagos e Recompra de ações. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.