Demonstrações de Paycom Software, Inc. (PAYC) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 9,8B
P/L (12M): 23,25
Preço / receita: 4,60
EV / EBITDA: 12,15
Preço / valor patrimonial: 17,23

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 5,8%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 4,9%
Impacto da remuneração em ações: 15,6%
Remuneração em ações (12M): US$ 89,7M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 22,8%
Margem operacional: 30,3%
Receita trimestral (ano a ano): 9,8%
Lucro trimestral (ano a ano): 20,0%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 573,1M
Dívida: US$ 982,8M
Caixa líquido / (dívida): -US$ 409,7M

De onde vem a receita

Recurring representa 93% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 2,1B

Recurring93%
US$ 1,9B+10,3% em relação ao ano anterior
Interest On Funds Held for Clients6%
US$ 113M-9,5% em relação ao ano anterior
Implementation and Other1%
US$ 26M+6,6% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 2,14BQ2 2026+2,3%

1Y: +9,22%2Y: +20,38%5Y: +129,73%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 844MQ2 2026+8,2%

1Y: +18,79%2Y: +18,46%5Y: +211,51%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 487,6MQ2 2026+3,8%22,8% da receita

1Y: +17,27%2Y: +3,26%5Y: +188,96%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

22,8%Q2 2026+1,5%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 575,1MQ2 2026+29,0%

1Y: +60,11%2Y: +84,78%5Y: +255,52%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 9,40Q2 2026+8,8%

1Y: +27,03%2Y: +13,39%5Y: +224,14%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

52,21MQ2 2026-4,8%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

14,4×Q2 2026-3,5%

14,4× hoje · mediana 34,5× e faixa 14,4×–170,2× nos pontos mostrados, de Q3 2021 a Q2 2026

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Dividendos pagos

US$ 77,4MQ2 2026-4,9%

1Y: -9,26%2Y: -9,44%

Caixa entregue aos acionistas. Uma linha reta no zero significa que a empresa não paga nenhum. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Sobre Paycom Software, Inc.

Código: PAYC
Classificação SEC: Services-Prepackaged Software (7372)
Listada em: NYSE
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Paycom Software, Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Receita de juros, Margem financeira, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Provisão para perdas de crédito, Depósitos, Empréstimos, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total), Arrendamento financeiro (circulante), Passivos de arrendamento financeiro (total), Arrendamento financeiro (não circulante) e Depreciação. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.