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NVIDIA Corp.
NVDA · Nasdaq · Technology · Semiconductors
US$ 225,07+0,2%fechamento 25 de set.
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NVIDIA designs computing chips, data-center systems, networking equipment, and software.
NVDA · Nasdaq · Technology · Semiconductors
US$ 225,07+0,2%fechamento 25 de set.
NVIDIA designs computing chips, data-center systems, networking equipment, and software.
Três cenários, abrindo com o que este negócio fez de verdade — suas taxas de crescimento realizadas e sua própria faixa de P/L, não números redondos que escolhemos. Mude qualquer premissa e todos os números abaixo dela se movem. São cenários que você define, não previsões.
NVDA é uma das poucas empresas em que isto está aberto a todo mundo.
O que a empresa divulgou e, em seguida, o que cada cenário supõe para os próximos anos — todos os números abaixo derivam das células que você pode alterar.
As células coloridas podem ser alteradas por você — clique em uma, digite um número e pressione Enter. Todo o resto da tabela e do gráfico deriva delas.
| Ano | Ex. 2023 | Ex. 2024 | Ex. 2025 | 12M | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US$ 60,9B | US$ 130,5B | US$ 215,9B | US$ 303B | US$ 401,4B | US$ 519,2B | US$ 655B | US$ 805,7B | US$ 965,5B |
| Crescimento da receita | +125,9% | +114,2% | +65,5% | +83,4% | |||||
| Lucro líquido | US$ 29,8B | US$ 72,9B | US$ 120,1B | US$ 192,9B | US$ 255,6B | US$ 330,5B | US$ 417B | US$ 512,9B | US$ 614,7B |
| Crescimento do lucro | +581,3% | +144,9% | +64,7% | +122,7% | +32,5% | +29,3% | +26,2% | +23,0% | +19,8% |
| Margem líquida | 48,8% | 55,8% | 55,6% | 63,7% | |||||
| LPA | US$ 1,19 | US$ 2,94 | US$ 4,90 | US$ 7,91 | US$ 10,55 | US$ 13,75 | US$ 17,48 | US$ 21,66 | US$ 26,15 |
| P/L mínimo | 51,1x | 48,4x | 38,2x | 28,5x | |||||
| P/L máximo | |||||||||
| Preço mínimo | US$ 61 | US$ 142 | US$ 187 | US$ 225 | US$ 502 | US$ 654 | US$ 831 | US$ 1.030 | US$ 1.244 |
| Preço máximo | US$ 679 | US$ 885 | US$ 1.125 | US$ 1.394 | US$ 1.682 | ||||
| Retorno anual mínimo | +123,0% | +70,4% | +54,6% | +46,3% | +40,8% | ||||
| Retorno anual máximo | +201,6% | +98,3% | +71,0% | +57,7% | +49,5% | ||||
| Ações | 24,94B | 24,8B | 24,51B | 24,4B | Variação anual na quantidade de ações, todos os cenários | ||||
Mantém uma margem líquida de 64% — o que ela ganha hoje, mas uma margem assim costuma ser um pico, e isto supõe que ela não reverta.
O crescimento do lucro é calculado a partir da receita e da margem, nunca digitado. Uma célula com borda grossa colorida é um ano que você sobrescreveu; apague o valor para voltar à trajetória do cenário. Os preços divulgados são o fechamento no fim de cada período; o retorno anual é medido a partir do preço de hoje.
A linha à esquerda de hoje é o que a cotação realmente fez. Tudo à direita decorre das premissas abaixo — altere uma e isto é redesenhado.
O intervalo é o múltiplo baixo e alto que cada caso permite. Uma barra que cruza o zero significa que esse caso não é claramente um ganho.
Indisponível: as projeções da administração, que guardamos como frases e não como taxas e as estimativas de analistas, que não licenciamos.
Se quiser um único retorno esperado, atribua uma probabilidade a cada caso. Nada vem preenchido e nada aparece até que os três estejam definidos — são as suas probabilidades, não as nossas.
Cada número abaixo das premissas é aritmética, não análise. Compor o lucro mais rápido que a receita eleva a margem implícita a cada ano — o modelo diz isso em voz alta em vez de devolver silenciosamente um número maior.
Os padrões vêm dos próprios documentos de NVIDIA Corp. e do seu próprio histórico de negociação. A faixa de P/L usa os percentis 25 e 75 em vez dos extremos, para que uma mínima de pânico não defina a faixa por cinco anos. Isto não é recomendação de investimento nem sugestão de compra.