Demonstrações de Murphy USA Inc. (MUSA) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 9,3B
P/L (12M): 15,49
Preço / receita: 0,43
EV / EBITDA: 10,06
Preço / valor patrimonial: 11,92

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 5,8%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 5,5%
Impacto da remuneração em ações: 5,1%
Remuneração em ações (12M): US$ 27,8M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 2,9%
Margem operacional: 4,3%
Receita trimestral (ano a ano): 36,0%
Lucro trimestral (ano a ano): 43,6%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 47M
Dívida: US$ 2,9B
Caixa líquido / (dívida): -US$ 2,8B

De onde vem a receita

Product representa 77% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 19,4B

Product77%
US$ 14,9B-6,5% em relação ao ano anterior
Merchandise22%
US$ 4,3B+2,1% em relação ao ano anterior
Product and Service Other1%
US$ 217,4M+57,9% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 21,48BQ2 2026+9,2%

1Y: +10,27%2Y: +1,50%5Y: +56,86%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 1,21BQ2 2026+8,2%

1Y: +21,80%2Y: +18,54%5Y: +82,00%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 617,2MQ2 2026+11,5%2,9% da receita

1Y: +25,83%2Y: +16,78%5Y: +97,82%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

2,9%Q2 2026+2,1%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 541,5MQ2 2026-2,5%

1Y: +48,48%2Y: +13,93%5Y: +115,91%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 32,77Q2 2026+13,5%

1Y: +35,81%2Y: +32,40%5Y: +190,77%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

18,83MQ2 2026-1,6%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

18,1×Q2 2026-11,6%

18,1× hoje · mediana 16,0× e faixa 9,0×–20,5× nos pontos mostrados, de Q3 2021 a Q2 2026

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Dividendos pagos

US$ 45,4MQ2 2026+4,6%

1Y: +17,92%2Y: +29,71%5Y: +122,55%

Caixa entregue aos acionistas. Uma linha reta no zero significa que a empresa não paga nenhum. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Sobre Murphy USA Inc.

Código: MUSA
Classificação SEC: Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (5500)
Listada em: NYSE
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Murphy USA Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Lucro bruto, Despesa de P&D, Receita de juros, Margem financeira, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Provisão para perdas de crédito, Depósitos, Empréstimos, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total) e Amortização de intangíveis. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.