Demonstrações de MP Materials Corp. / DE (MP) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 8,1B
P/L (12M): —
Preço / receita: 26,50
EV / EBITDA: —
Preço / valor patrimonial: 4,13

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: -6,2%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: -6,7%
Impacto da remuneração em ações: —
Remuneração em ações (12M): US$ 41,5M

Margens e crescimento

Margem de lucro: -19,9%
Margem operacional: -41,5%
Receita trimestral (ano a ano): 89,0%
Lucro trimestral (ano a ano): —

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 1,5B
Dívida: US$ 952,5M
Caixa líquido / (dívida): US$ 500,1M

De onde vem a receita

Materials representa 71% da receita.

Por segmento de negócio

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 227,2M

Materials71%
US$ 160,4M-21,3% em relação ao ano anterior
Magnetics29%
US$ 66,9M

Por cliente

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 227,2M

External Customers99%
US$ 224,4M
Intersegment Customers1%
US$ 2,8M

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 305,38MQ2 2026+20,1%

1Y: +26,13%2Y: +75,84%5Y: +40,91%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

-US$ 12,24MQ2 2026+68,4%

1Y: +84,41%2Y: +81,20%5Y: -112,87%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

-US$ 60,62MQ2 2026+14,9%-19,9% da receita

1Y: +40,21%2Y: -59,10%5Y: -173,90%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

-19,9%Q2 2026+29,1%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

-US$ 504,58MQ2 2026-60,8%

1Y: -164,47%2Y: -107,62%5Y: -3.714,17%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

-US$ 0,32Q2 2026+20,0%

1Y: +48,39%2Y: -44,34%5Y: -138,10%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

177,3MQ2 2026+2,1%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

97,6×Q1 2024+174,2%

97,6× hoje · mediana 31,3× e faixa 17,3×–97,6× nos pontos mostrados, de Q3 2021 a Q1 2024

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Sobre MP Materials Corp. / DE

Código: MP
Classificação SEC: Metal Mining (1000)
Listada em: NYSE
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de MP Materials Corp. / DE entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Saltos no número de ações que não conseguimos explicar: 2,38× por volta de 31 de dez. de 2021. Nenhum desdobramento os justifica, então nada foi ajustado — quase sempre é diluição real e não um problema de dados, e por isso é sinalizado em vez de corrigido.

Não divulgado por este emissor: Custo dos produtos vendidos, Lucro bruto, Despesa de P&D, Receita de juros, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Provisão para perdas de crédito, Depósitos, Empréstimos, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total) e Dividendos pagos. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.