Demonstrações de Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) — receita, caixa, dívida e margens

Demonstrações de Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) — receita, caixa, dívida e margens — InspectStocks

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 454,5M
P/L (12M): 19,67
Preço / receita: 8,94
EV / EBITDA: 17,43
Preço / valor patrimonial: 3,77

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 3,7%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 3,5%
Impacto da remuneração em ações: 4,7%
Remuneração em ações (12M): US$ 792,2K

Margens e crescimento

Margem de lucro: 44,0%
Margem operacional: 45,1%
Receita trimestral (ano a ano): 13,2%
Lucro trimestral (ano a ano): 31,9%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 8,2M
Dívida: US$ 2,1M
Caixa líquido / (dívida): US$ 6,1M

De onde vem a receita

Concentrate Sales to H and H representa 98% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 42,4M

Concentrate Sales to H and H98%
US$ 41,4M+62,5% em relação ao ano anterior
Dore Sales to Refineries2%
US$ 973,1K+256,5% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 50,87MQ2 2026+2,5%

1Y: +66,79%2Y: +166,27%5Y: +657,33%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 25,73MQ2 2026+6,0%

1Y: +152,47%2Y: +284,08%5Y: +997,96%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 22,38MQ2 2026+4,1%44,0% da receita

1Y: +151,90%2Y: +334,82%5Y: +1.132,04%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

44,0%Q2 2026+1,5%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 16,79MQ2 2026-3,1%

1Y: +123,08%2Y: +225,54%5Y: +1.124,57%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 1,46Q2 2026+2,1%

1Y: +121,21%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

15,7MQ2 2026+3,0%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

22,8×Q2 2026-8,9%

22,8× hoje · mediana 25,0× e faixa 21,0×–54,5× nos pontos mostrados, de Q1 2025 a Q2 2026

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Sobre Idaho Strategic Resources, Inc.

Código: IDR
Classificação SEC: Gold and Silver Ores (1040)
Listada em: NYSE
Constituída em: ID
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Idaho Strategic Resources, Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Saltos no número de ações que não conseguimos explicar: 0,10× por volta de 31 de dez. de 2022. Nenhum desdobramento os justifica, então nada foi ajustado — quase sempre é diluição real e não um problema de dados, e por isso é sinalizado em vez de corrigido.

Não divulgado por este emissor: Despesa de P&D, Receita de juros, Margem financeira, Despesas não financeiras, Provisão para perdas de crédito, Depósitos, Contas a receber, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total), Arrendamento operacional (circulante), Arrendamento operacional (não circulante), Arrendamento operacional (total), Dividendos pagos e Recompra de ações. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.