Demonstrações de Global Water Resources, Inc. (GWRS) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 230,9M
P/L (12M): 72,91
Preço / receita: 3,84
EV / EBITDA: 14,51
Preço / valor patrimonial: 2,72

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: -10,5%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: -11,0%
Impacto da remuneração em ações: —
Remuneração em ações (12M): US$ 993K

Margens e crescimento

Margem de lucro: 5,2%
Margem operacional: 13,6%
Receita trimestral (ano a ano): 24,8%
Lucro trimestral (ano a ano): 70,4%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 1,5M
Dívida: US$ 131,8M
Caixa líquido / (dívida): -US$ 130,3M

De onde vem a receita

Water Services representa 51% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 55,8M

Water Services51%
US$ 28,6M+9,8% em relação ao ano anterior
Wastewater and Recycled Water49%
US$ 27,1M+2,0% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 60,11MQ2 2026+6,2%

1Y: +10,77%2Y: +15,56%5Y: +47,66%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 24,89MQ2 2026+13,5%

1Y: +10,10%2Y: +15,41%5Y: +41,05%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 3,14MQ2 2026+56,8%5,2% da receita

1Y: -43,73%2Y: -49,42%5Y: +18,84%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

5,2%Q2 2026+47,6%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

-US$ 24,35MQ2 2026+40,9%

1Y: +36,72%2Y: -544,01%5Y: -463,96%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 0,11Q2 2026+57,1%

1Y: -50,00%2Y: -57,69%5Y: -8,33%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

28,47MQ2 2026+1,2%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

99,5×Q2 2026+34,4%

99,5× hoje · mediana 46,8× e faixa 31,9×–138,4× nos pontos mostrados, de Q3 2021 a Q2 2026

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Dividendos pagos

US$ 8,65MQ2 2026+1,2%

1Y: +13,99%2Y: +19,22%5Y: +31,47%

Caixa entregue aos acionistas. Uma linha reta no zero significa que a empresa não paga nenhum. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Sobre Global Water Resources, Inc.

Código: GWRS
Classificação SEC: Water Supply (4941)
Listada em: Nasdaq
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Global Water Resources, Inc. entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Custo dos produtos vendidos, Lucro bruto, Despesa de P&D, Receita de juros, Margem financeira, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Depósitos, Empréstimos, Aplicações de curto prazo, Estoques, Dívida de curto prazo, Empréstimos (total) e Recompra de ações. As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.