Ações GeoPark Ltd (GPRK) — é um bom negócio?

Como se compara com o seu setor

Três classificações, cada uma um percentil frente às 70 empresas que cobrimos em Oil Gas E and P. Mantidas separadas de propósito em vez de fundidas numa nota só: barata, em alta e bem gerida são três fatos diferentes, e um número único esconderia qual é qual.

Momento

77de 100 no seu setor

Acima da maior parte do seu setor

12 meses até um mês atrás50,8%

6 meses até um mês atrás19,3%

O mês mais recente fica de fora de propósito: os retornos tendem a persistir por 7 a 12 meses e o mais novo tende a reverter. Isto descreve o que o preço fez e não diz nada sobre o que ele vai fazer.

Valuation

49de 100 no seu setor

No meio do seu setor

Lucro pelo preço9,14%

Caixa pelo preço-15,38%

Receita pelo preço90,54%

Ativos pelo preço45,19%

Lucro operacional pelo negócio inteiro21,92%

São rendimentos, então mais alto significa mais barato — uma empresa no prejuízo fica em último em vez de sair da conta. Barato não é o mesmo que bom: um rendimento alto costuma ser um preço que caiu por algum motivo. As cinco medidas disponíveis.

Alocação de capital

4/5Bastante disciplinada

1 verificação não reportada

Retorno sobre o capital10,6%

Retorno ao acionista4,45%

Número de ações, 3 anos-13,7%

Dívida líquida / EBITDA2,14x

Executivos, 12 meses—

O que a gestão faz com o dinheiro — pontuado sobre o que os balanços respondem, nunca como proporção do total.

As seis verificações de alocação de capital

Retorno sobre o dinheiro investido10,6% sobre o capital investido
Dívida frente aos lucros2,14x de dívida líquida sobre lucro operacional
Caixa devolvido aos acionistas4,4% ao ano em recompras e dividendos
Número de ações em três anosNúmero de ações 13,7% menor em três anos
Pagamentos cobertos pelo fluxo de caixaDistribui mais do que gera
Compra de executivos em mercado abertoSem negociação de executivos em mercado aberto registrada

Uma descrição de onde esta empresa se situa entre os concorrentes, não uma recomendação. Classificações atualizadas em 30 de set. de 2026.

Como se compara com o seu setor

Momento

77de 100 no seu setor

Acima da maior parte do seu setor

12 meses até um mês atrás50,8%

6 meses até um mês atrás19,3%

Valuation

49de 100 no seu setor

No meio do seu setor

Lucro pelo preço9,14%

Caixa pelo preço-15,38%

Receita pelo preço90,54%

Ativos pelo preço45,19%

Lucro operacional pelo negócio inteiro21,92%

Alocação de capital

4/5Bastante disciplinada

1 verificação não reportada

Retorno sobre o capital10,6%

Retorno ao acionista4,45%

Número de ações, 3 anos-13,7%

Dívida líquida / EBITDA2,14x

Executivos, 12 meses—

O que a gestão faz com o dinheiro — pontuado sobre o que os balanços respondem, nunca como proporção do total.

As seis verificações de alocação de capital

Retorno sobre o dinheiro investido10,6% sobre o capital investido
Dívida frente aos lucros2,14x de dívida líquida sobre lucro operacional
Caixa devolvido aos acionistas4,4% ao ano em recompras e dividendos
Número de ações em três anosNúmero de ações 13,7% menor em três anos
Pagamentos cobertos pelo fluxo de caixaDistribui mais do que gera
Compra de executivos em mercado abertoSem negociação de executivos em mercado aberto registrada

Uma descrição de onde esta empresa se situa entre os concorrentes, não uma recomendação. Classificações atualizadas em 30 de set. de 2026.

Como se compara com o seu setor

Como se compara com o seu setor

GeoPark Ltd

Crescimento e caixa — 0 de 5