Demonstrações de Graham Holdings Co (GHC) — receita, caixa, dívida e margens

Números-chave

Últimos doze meses quando se trata de um fluxo, último saldo divulgado quando não.

Valuation

Valor de mercado: US$ 4,9B
P/L (12M): 16,99
Preço / receita: 1,00
EV / EBITDA: 16,38
Preço / valor patrimonial: 1,03

Fluxo de caixa

Yield do fluxo de caixa livre: 5,6%
Yield do FCL ajustado por remuneração em ações: 5,5%
Impacto da remuneração em ações: 2,1%
Remuneração em ações (12M): US$ 5,7M

Margens e crescimento

Margem de lucro: 11,1%
Margem operacional: 4,8%
Receita trimestral (ano a ano): 11,7%
Lucro trimestral (ano a ano): 664,9%

Balanço

Caixa e aplicações: US$ 551,3M
Dívida: US$ 1,3B
Caixa líquido / (dívida): -US$ 787,3M

De onde vem a receita

Service representa 54% da receita.

Por produto ou serviço

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 4,9B

Service54%
US$ 2,7B-1,2% em relação ao ano anterior
Product46%
US$ 2,2B+7,3% em relação ao ano anterior

Por segmento de negócio

Ano até 31 de dez. de 2025 · US$ 4,9B

Education35%
US$ 1,7B+3,1% em relação ao ano anterior
Automotive23%
US$ 1,1B-5,6% em relação ao ano anterior
Healthcare Divison17%
US$ 815M+33,4% em relação ao ano anterior
Manufacturing9%
US$ 436,3M+10,3% em relação ao ano anterior
Television Broadcasting9%
US$ 425,1M-20,6% em relação ao ano anterior
Corporate and Other7%
US$ 360,1M+0,4% em relação ao ano anterior

O que tem e o que deve

Ambos na mesma escala, porque ambos são dinheiro — a barra mais alta é a que importa.

Caixa e dívida

Caixa e aplicaçõesDívida total

O caixa inclui aplicações de curto prazo, não só o saldo bancário — as empresas de tecnologia guardam a maior parte em títulos negociáveis, e deixá-los de fora subestima o valor várias vezes. A dívida inclui obrigações de arrendamento.

Para onde vai o dinheiro

Custo dos produtos vendidosDespesa de P&DDespesas comerciais e administrativas

Apenas os três custos que os emissores divulgam de forma uniforme. Tudo o que uma empresa não detalha fica fora destas faixas, então a pilha não é toda a base de custos.

O resto das séries

Não estão na visão geral porque cinco gráficos é tudo o que uma decisão precisa — mas aqui estão completas, com um único seletor de período. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Receita total

US$ 4,91BQ4 2025+0,1%

1Y: +2,52%2Y: +11,25%5Y: +70,00%

Tudo o que a empresa vendeu, antes de qualquer custo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

EBITDA

US$ 347,35MQ4 2025-6,9%

1Y: +2,26%2Y: +69,03%5Y: +50,08%

Lucro operacional antes de depreciação e amortização — aproximado a partir do resultado operacional, porque nenhuma etiqueta de depreciação é divulgada de forma uniforme o bastante entre emissores para fazer melhor. Tome como indicativo. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro

US$ 543,5MQ2 2026+81,7%

1Y: -20,30%2Y: +306,91%5Y: +0,17%

O que sobrou depois de todos os custos, imposto incluído. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Margem de lucro

6,0%Q4 2025-60,1%

Quanto a empresa fica como lucro de cada dólar vendido. Um supermercado fica com alguns centavos; uma empresa de software pode ficar com metade. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Fluxo de caixa livre

US$ 275,3MQ4 2025-23,8%

1Y: -15,05%2Y: +65,42%5Y: +95,15%

O caixa que sobra depois de operar e manter o negócio. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Lucro por ação

US$ 66,43Q4 2025-59,9%

1Y: -59,31%2Y: +52,82%5Y: +11,01%

O mesmo lucro, dividido por todas as ações. Se isto fica para trás do gráfico de lucro acima, a empresa está emitindo ações e a sua fatia está encolhendo. Recalculado para o número de ações de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Ações em circulação

4,37MQ4 2025+0,2%

Entre quantas ações o lucro é dividido. Subindo é diluição; caindo, a empresa está recomprando a si mesma. Recalculado para a base de hoje, para que desdobramentos não apareçam como saltos. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Preço sobre lucro

6,6×Q4 2025-13,4%

6,6× hoje · mediana 11,4× e faixa 5,3×–42,7× nos pontos mostrados, de Q4 2020 a Q4 2025 O corte na linha cobre um período sem múltiplo com sentido — prejuízo, ou lucros tão pequenos que o índice diz mais do denominador do que do preço.

O que se paga por cada unidade de lucro anual. Períodos com prejuízo, ou com lucros pequenos demais para o índice significar algo, ficam de fora — a linha se rompe em vez de atravessá-los. Cada ponto cobre os quatro trimestres que terminam ali — um ano completo, até hoje.

Dividendos pagos

US$ 109,99MQ2 2013-14,5%

1Y: +46,64%2Y: +40,37%

Caixa entregue aos acionistas. Uma linha reta no zero significa que a empresa não paga nenhum. Cada barra soma os quatro trimestres que terminam ali — um ano inteiro, trazido até hoje.

Sobre Graham Holdings Co

Código: GHC
Classificação SEC: Services-Educational Services (8200)
Listada em: NYSE
Constituída em: DE
Fim do exercício: 31 de dezembro
Porte do emissor: Large accelerated filer

Sobre estes dados

Tudo acima vem dos próprios documentos de Graham Holdings Co entregues à SEC, como divulgados. Sem estimativas, sem números de analistas, sem nada ajustado.

Não divulgado por este emissor: Custo dos produtos vendidos, Lucro bruto, Despesa de P&D, Receita de juros, Receitas não financeiras, Despesas não financeiras, Depósitos, Empréstimos e Empréstimos (total). As empresas escolhem quais etiquetas XBRL usar, e o que não é etiquetado não pode ser recuperado — por isso isto fica em branco em vez de ser chutado.